基金产品风险评级报告

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1、基金产品风险评级报告基金研究2008.12.26星期五湘财证券研究所嘉实稳健开放式证券投资基金刘昭亮在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本投资目标增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增Tel：021-68634518-8615值。E-Mail：lzl2581@xcsc.com姜飞在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中Tel：021-68634518-8608长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投投资策略E-Mail：jf2608@xcsc.com资于具有竞争优势的行业龙

2、头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的投资范围上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。业绩基准巨潮200（大盘）指数忻怡：CFA，6年证券从业经

3、历。曾任职于上海银行、渣打银行上海分行，2002年至2003年任国泰君安证券香港公司研究员，2003基金经理年9月至2006年8月任博时基金管理有限公司研究员，2006年9月加盟嘉实基金管理有限公司任研究员，2006年12月22日至今任嘉实稳健基金基金经理。基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行成立日期2003年07月09日集中申购费率：认购金额M(万元):认购费率费率水平M<1001.50%100≤M<5001.20%500≤M每笔1000元1、投资风险评价。根据我们的风险评价体系，该基金属于混合型基金，该项得分由业绩基准的

4、股票投资比例*100*50%+建仓期满的最近四个季度股风险评价票平均仓位*100*25%+过去12个月基金净值相对沪深300指数贝塔值*100*25%决定，因此该项评分为80%*100*50%+65.2%*100*25%+0.55*100*25%=70分。2、嘉实基金管理有限公司旗下总共有16只基金，总份额为1515.8亿份，www.xcsc.com敬请参阅末页之重要声明2008.12.26星期五与客户共同成长平均每只基金份额为94.74亿份，基金平均规模在58只可比基金管理公司中位居第3名，因此流动性风险得0分。3、嘉实基金在2008

5、年8月28日发生副总经理变更，最近一年嘉实基金并无涉及大股东变更和违规行为记录，最近一年嘉实稳健在08年2月28日发生基金经理变更，管理人风险得10分。综合风险评级：80分综合以上分析,嘉实稳健开放式证券投资基金为“高风险”的基金品种。2www.xcsc.com请参阅末页重要声明，客户如需查阅湘财研究系列产品，敬请登陆湘财证券网www.xcsc.com。2008.12.26星期五与客户共同成长重要声明本研究报告仅供湘财证券有限责任公司的客户使用。本报告由湘财证券有限责任公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但不

6、保证所载信息之精确性和完整性。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。本报告版权归湘财证券所有，未经事先书面许

7、可，任何机构和个人不得以任何形式发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。3www.xcsc.com请参阅末页重要声明，客户如需查阅湘财研究系列产品，敬请登陆湘财证券网www.xcsc.com。