汽车4s店财务岗位职责

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1、汽车4s店财务岗位职责五、对于售后退货备件,要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单,及时寄回通用,及时退货。六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理,对作废发票进行专门装订。七、每月初地税国税的抄报税八、对电子申报系统的及时更新、职责三:汽车4s店税务银行专员岗位职责一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益,认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。三、细化会计核算办法,使核算结果既能满足公司外部的需要,又能最大限度地满足公司内管理的要求。四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作,并在每月初对公司的各种明

2、细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查,以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。五、监督并协助会计人员完成凭证汇总,帐薄登记,报表编制及纳税申报工作。六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作,并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。第5页八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。九、负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。十、每月末对公司经营情况做出财务分析,并上报有关领导。十一、负责财务部日常管理,协调本部门和公司其他部门的工作关系。十二、

3、负责税务检查和审计的接待工作。十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。十四、不定期组织部门工作例会。十五、定期组织员工的业务培训。十六、完成上级领导临时交办的其他工作。职责四:汽车4s店财务经理岗位职责财务收银工作细则一、每日工作1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项1)对超权限的要服务顾问补全手续第5页2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意4)一般来说,发票过月不再补开。5)将当时的营业款交出纳,并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份,出纳留一份

4、备档。不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。6)次日将维修单据交财务审核.7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。2、统计当月保险明细。3、统计当月所有挂帐客户,并做流水记录,要有总表、按客户分类表,并将结算单整理作为附件。3、整车:注意事项1)客户交定金时开具收据。2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款,客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款,其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致,要客户出具代付款证明。4)次日将当天的

5、整车收据与发票整理好交财务.4、每日做好客户积分的管理记录工作。5、财务错时上下班规定第5页1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存6、每日下班前盘点现金,若有出入第一时间报财务经理备案,以备财务组织人员查找原因。二、每周工作1、每周定期清理系统,定期对帐.1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理.2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核

6、对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理,当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示.2、每周至少一次核对整理挂帐表,确保无误。三、每月工作1、清理系统单据,对超过一周未收银的,做明细表在次月1日上交财务经理。2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理,由财务经理转报总经理)4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。第5页5、制作当月在修车成本统计表。职责五:汽车4s店财务总监岗位职责1.根据公司集团下达的任务,制定售后战略和售后计划

7、,并监督执行;及时了解市场动态,制定和更新服务策略;3.客户的开发与管理,降低客户流失,解决重大客户投诉;4.根据公司的标准流程和方针,优化服务流程,提升服务质量,并随时监督标准流程的执行;5.管理并协调售后服务各部门的工作;6.负责本部门与其他部门的协调工作;7.维护和拓展对外业务关系;8.负责本部门的团队建设及人员培养;9.具备很强的领导和组织协调能力、判断力与决策能力,优秀的沟通能力、执行能力、团队管理能力和团队管理经验;10.具备很强的学习欲望和学

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