财务部入职培训

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1、FENDYS&T丰电科技财务部---基础培训财务报销制度为了加强公司财务管理，规范公司财务报销工作，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用公司全体员工。丰电入职培训之财务部第一、借支管理规定及借支流程（一）借款管理规定1.出差借款：出差人员应先填写《借款单》（需注明款项使用的项目及出差天数），按批准额度办理借款，外埠各办事处助理要将各办事处的借支人员的借支情况记录在相应的《借款及报销费用明细表》上（见附表4），每季度末与会计对账。丰电入职培训之财务部2.其他临时借款，如标书费、材料费、办公费等，借款人员应及时报帐（报销票据要符合国家规定），如超过

2、15天不报账，财务部将在下个月工资中扣除。3.除保证金外，借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。4.各项借款，借款金额超过2000元现金的应提前一天通知财务部备款。丰电入职培训之财务部（二）借款流程规定1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→常务副总审批→总经理批准→出纳处借款。丰电入职培训之财务部第二、报销规定填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写；金额大小写须完全一致（不得涂改），发票上盖的章要清楚；简述费用内容

3、或事由，报销人必须取得相应的合法票据（不得涂改），报销的原始票据必须为公司全称；机打发票上公司名称不得手写，发票上注明“除付款单位外手写无效”的除外。丰电入职培训之财务部外埠各办事处助理要给每个员工建立《借款及报销费用明细表》（见附表4），如报销票据不符合财务部规定，及时退给本人；符合财务部规定的，逐笔记录。每次报销各办事处助理要写报销明细交接单，与票据一起快递给财务部备查。如票据有问题，会计将与助理联系，助理要将反馈信息记录在案，并告知报销人。丰电入职培训之财务部（一）差旅费报销1.费用标准职位住宿费补助经理180元/天60元/天副经理、高级工程师

4、150元/天50元/天普通工程师120元/天40元/天丰电入职培训之财务部2.费用标准的补充说明：①如发生招待业务，补助以日标准的50%核算；当日发生两次招待时，当日补助取消。②如果两人以上出差，住宿费标准参照两人住宿标准之和的70%予以报销。③公司派出执行国外工作任务，补助为100元/天。丰电入职培训之财务部（二）电话费报销：员工的手机费用的报销标准以部门标准为准。丰电入职培训之财务部（三）办公用品及日用品费报销办公用品及日用品:由公司统一从网上采购，其他部门自行购买的，财务部不予报销，每月25日之前向人事行政部上报《办公用品类采购申请表》，待公司

5、批准后，7个工作日内送达。丰电入职培训之财务部（四）汽车费用报销汽车费用：报销“修车费”、“保养费”等，需提前向人事行政部提出书面申请（见车辆修理保养申请单》附表1）；报销“加油费”,需填写《车辆油卡续款申请表》（见人事行政部表）交由人事行政部审批，待批准后即予报销。丰电入职培训之财务部（五）业务招待费报销1.接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。同时，原则上陪客人数不得超过2人，发生费用前需短信申请，经部门主管经理批准后，方可执行。报销时餐费超过200元需附机打明细，并附《招待费申请表》。丰电入职培训之财务部2.与招待费有关的其他费用，均需提

6、前向部门主管经理短信申请，报销时附票据及《招待费申请表》（见附表2）。3.报销票据应单独粘贴，带“礼品”字样的发票，财务部不予报销。丰电入职培训之财务部（六）快递费用、其他费用报销快递费用：除邮寄发票、备件等紧急或重要物品可用顺风或EMS以外，其他物品请用中通或圆通等较便宜的快递，未按规定使用快递公司的，将从报销单据中扣除此笔快递费。另外报销费用时，请提供快递单及相应发票，否则将不予报销。其他费用：根据实际需要据实支付。丰电入职培训之财务部第三、报销具体规定丰电入职培训之财务部（一）每周贴票报销每周贴票报销一次，同时随附《周工作完成情况审核单》（附表

7、3），服务部报销需经负责人审核→财务复核→常务副总审批→总经理批准；销售部石办、秦办、唐办报销需由助理审核票据，票据合格后由助理填写丰电入职培训之财务部《借款及报销费用的明细表》→部门主管经理审核→财务复核→常务副总审批→总经理批准；北京销售部报销需经销售总监审核→财务复核→总经理批准；太原办、保定办报销需由助理审核票据，票据合格后由助理填写丰电入职培训之财务部《借款及报销费用的明细表》→部门主管经理审核→财务复核→总经理批准；北京各部门报销需经部门主管经理审核→财务复核→总经理批准。报销车辆相关费用、办用品/日用品均需经人力行政经理审核。丰电入职培

8、训之财务部（二）周工作完成情况审核单》填写要求1.《周工作完成情况审核单》中的工作内容由报销人填报，逐日填写