秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注

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1、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2004年中期会计报表附注利润及利润分配表编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（单位：元）合并母公司项目附注2004年1-6月2003年1-6月2004年1-6月2003年1-6月一、主营业务收入五.25264,946,782.87179,404,575.3466,478,677.0662,260,846.46减：主营业务成本五.26165,115,671.08113,907,236.8152,182,861.6550,363,907.15主营业务税金及附加五.279,666,590.695,946,923.3

2、2571,540.40364,590.39二、主营业务利润90,164,521.1059,550,415.2113,724,275.0111,532,348.92加：其他业务利润五.2818,306,945.7917,432,023.7214,156,744.8013,605,984.32减：营业费用22,114,947.938,212,729.556,542,083.366,234,277.68管理费用51,727,764.5235,167,201.6930,234,771.5028,759,766.91财务费用五.2911,979,243.349,568,255.859,581,3

3、12.497,309,952.33三、营业利润22,649,511.1024,034,251.84-18,477,147.54-17,165,663.68加：投资收益五.30-60,684.03-18,871.3834,489,321.7533,682,256.40补贴收入营业外收入五.3160,923.4026,070.213,113.00减：营业外支出五.32323,019.35572,523.15199,099.19360,085.15四、利润总额22,326,731.1223,468,927.5215,816,188.0216,156,507.57减：所得税五.336,770,

4、963.197,345,757.39减：少数股东本期损益18,203.38-33,700.75五、净利润15,537,564.5516,156,870.8815,816,188.0216,156,507.57加：年初未分配利润65,745,820.7952,139,978.22120,722,238.0094,741,869.15其他转入六、可供分配的利润81,283,385.3468,296,849.10136,538,426.02110,898,376.72减：提取的法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润81

5、,283,385.3468,296,849.10136,538,426.02110,898,376.72减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润81,283,385.3468,296,849.10136,538,426.02110,898,376.72补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他1秦皇岛渤海物流控股股份有限公司会计报表附注公司负责人：魏超主管会计工作负责人：王志远会计机构负责人：曹明柱资产负债表

6、编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（单位：元）2004年6月30日合并母公司项目附注期末数期初数期末数期初数流动资产：货币资金五.154,082,942.5475,229,592.419,058,857.3432,547,453.62短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款五.284,733,020.1164,112,298.443,119,140.883,529,853.25其它应收款五.327,584,330.8030,422,608.66166,989,684.61174,516,776.77预付帐款五.4173,588,914.7186,677,302.044,625,8

7、01.3910,486,245.33应收补贴款0.00存货五.5741,565,663.84806,942,274.829,399,388.9511,319,507.51待摊费用五.62,479,828.99620,468.88136,286.8234,010.78一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计1,084,034,700.991,064,004,545.25193,329,159.99232,433,847.26长期投资：长期