驻外办事处财务2017工作总结

《驻外办事处财务2017工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、驻外办事处财务2017工作总结　　时间真的过的很快，到现在为止担任XX办出纳岗位已经7个月了。这7个月是我人生中成长最快的一段时间，对我人生的成长来说是一笔宝贵的财富。在这7个月的学习成长中，按照创销财办20xx-024号文-营销系统财务类大学生阶段性工作指引，结合办事处和自身情况，在第一季度工作中主要是熟悉并掌握出纳日常业务的工作内容、流程、工作要求，锻炼自己的实际动手操作能力;在第二季度工作中主要是：第一熟练掌握出纳的工作内容，使得工作条理化，提高工作效率，培养应变能力。第二学习返利的申报、费用的预

2、提和预算及对账方面的相关事宜。下面重点对二季度工作做一个总结。 　　参考制度：创销财20xx-079号文分公司、办事处销售费用报销操作指引。 　　由于XX办也是皖南分公司本部所在地，所以办事处和分公司的费用报销单据要经过四道检验关，既出纳初审关会计复审关财务经理二次复审关分公司总经理终审关。在费用单据审核中，由于我是初审关，如果我的工作做的好的话，可以让领导们在复审及终审时省去大多数麻烦，节省宝贵的时间。所以当费用报销单据到达我这里时，我会认真参照创销财20xx-079号文分公司、办事处销售费用报销操作

3、指引里规定的要求来审核单据，主要包括：1、看费用报销规定及附件是否符合要求，如：各项费用报销规定程序和附件要求是否符合79号文附件：分公司、办事处费用报销规定程序及附件要求一览表的规定。2、看费用单据规范是否符合要求;具体又包括：①发票是否符合规范要求，如发票是否是正规有效发票、发票上税务局的印章是否真实、发票是否涂改等等;②费用单据粘贴是否符合规范要求，如单据粘贴是否左平齐，上平齐、单据粘贴是否厚度均匀和平整;是否注明单据张数和金额等等;③费用单据填制是否符合规范要求，如单据是否签字齐全、会计科目和费

4、用承担部门是否填写正确、小写金额跟大写金额填写是否一致等等。3、其他一些操作指引规定的事项，如发票、合同、支出证明单三者金额应一致，报销金额不能大于批示金额，不能大于发票、合同金额等等。 　　参考制度：创销财20xx-041号文20xx财年营销系统会计核算手册 　　在NC录入方面，认真参照创销财20xx-041号文20xx财年营销系统会计核算手册，及时准确的把审核签批完毕的费用单据录入NC系统，录入完毕后检查摘要是否规范，录入金额和会计科目是否与费用单据一致，同时尽量使用模板来减少错误和工作量。如：在X

5、X办，所有皖南分公司售后人员的费用报销都是由我来录入NC系统进行NC支付的，所以工作量有所增加，在第一季度的工作中，都是一一手工录入的，经过几个月的发现和结合单据导入模板，整理出了一个基本上固定的为单据导入提供数据的模板(见附件1)。现在给皖南分公司售后人员以及各类人员报销费用时只要根据当月的费用单据稍微的改动一小部分就可以了，大大减少了单据录入的工作量。 　　参考制度：创销财20xx-080号文分公司、办事处客户费用操作指引 　　在返利的申报工作中，创维的返利分为三类：发票类、金额类、补差类。这三类返

6、利在申报前都必须制定政策定义，再根据政策定义来申报返利。 　　发票类返利包括固定扣点返利、单台提货返利和降价补差返利。发票类返利是通过系统开的税票直接追加生成的，只要在申请发票时扣点按照本财年合同上规定的点位进行折扣，申报发票类返利时是比较容易操作和掌握的。 　　金额类返利包括年终规模返利和打款返利。金额类返利是以报告为依据，根据政策定义上的内容和实际发生的返利来进行申报。金额类返利可以通过模板导入系统生成也可以手工录入。 　　补差类返利包括盘库补差返利和销售补利返利。在进行申报盘库补差返利前，主要的基

7、础工作是实地到客户仓库盘点，保证盘库补差的真实性。然后根据本月分公司或者办事处制定的销售价格体系来作为盘库型号的本月最低限价，另外还要检查客户的库存前期是否已享受过盘库补差返利，有固定扣点返利的要扣除已享受的固定扣点返利。销售补利返利的操作重点是建立专柜客户模拟库存，然后根据模拟库存和客户提供的本月销售数据来复核客户的供价和提货数量。在申报销售补利返利时，遵循三个基本原则：①某种型号的销售补利数量不能大于客户该型号的实际提货数量;②某种型号某种价格的销售补利数量不能大于客户该型号该价格的实际提货数量;③

8、某种型号涉及销售补利返利，又涉及盘库补差返利的，在申报销售补利返利时必须按照盘库补差后的价格来作为销售补利的供价。XX办财务在返利的申报和核实以及对已经申报的返利进行检查复核一直在探索着更好更准确的方法，何寿海会计在上次参加完总部组织的分公司费用会计会议时，按照总部领导的相关精神和自身积累的经验，制定出了一套模板(见附件2)。该模板经过对四个办事处返利的检查复核，发现对返利检查复核的准确率达到了99%以上，同时对财务的工作有很大的帮助，个人