AP操作手册UF

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1、应付会计职位操作手册1单据输入物资公司/设备部采购入库单正常单据处置流程图1-1物资公司采购入库单处置流程图登陆用友，打开“供应链模块”下“采购管理”和“存货模块”图1-2挂账操作步骤图设备部处置流程与物资公司相同。月底暂估记账（无发票报账）处置程序签字接单程序与图1-1同，挂账程序如图1-3。供应链下【存货f【正常单据记账】一选择相应的入库【财务核算】下一【选择】，【采购f选中单据，此时不生成无票应付凭证，此时附件图1-3无票入库挂账步骤前月暂估,现持发票报账处置程序签字接单程序与图1T同。注意：现在关于上月己经暂估的采购入库单索要蓝联做本月挂账时附件。挂账程序如图1-4o2付款申请单

2、审核接收付款申请单注意事项：已挂账的付款申请单要求申请人、申请部门负责人签字，预付款还需要相关副总批准。外地的单位必然写明开户银行和账号。工程或固定资产的付款申请需要询问是不是有DOC号码，若是有需要申请人找DOC负责人签字确认。另外，工程类付款必然需要申请人提供本次付款的相关合同、验收单，已到质保期的工程需要提供利用单位证明，说明无质量问题。点【采购管f点【业_r点【发_k点【专用/普通采购_,点【增加】图1-4前月暂估本月报账程序大宗原燃料的付款，若是预付，必然要求申请人在付款申请上注明【预付】。付款申请单处置流程处置物资公司的申请单，一样查询该供给商明细账“应付账款”小计余额，验看

3、账上应付余额是不是大于申请金额，清楚该笔申请款对应的发票何时入帐，无特殊情形时未入账发票不予付款。在应付会计监督处写明应付账款余额。处置工程类申请单，查询该供给商合同中付款约定，检查是不是有工程预付款，计算申请金额是不是正确，在应付会计监督处写明应付账款余额。处置原燃料类付款申请时，注意检查供给商明细账和合同，假设是预付款，注意预付最高限额，在应付会计监督处写明应付账款余额。处置完毕的单据需要送给相关领导签字后转至银行会计处。2付款单据处置4注意事项一样情形各个部门的农人工劳务费都需要冲“预提费用一外用工费用”（23113）,月末注意必然将各个部门该项劳务费预提费用冲平。装卸费冲“预提费

4、用一预提产品销售装卸费”，月末也需冲平。