新华信托华恒13号·重庆市永川区港桥物流园贷款集合资金信托计划

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1、新华信托华恒13号·重庆市永川区港桥物流园贷款集合资金信托计划可行性研究报告二○一二年一月目录39第一部分信托业务摘要4一、信托摘要4二、信托基本要素4第二部分信托资金的运用与管理6一、信托资金的运用6二、信托的管理（资金监管）6三、信用增级措施6（一）抵押物情况6（二）抵押手续办理7（三）抵押物置换（如需要）7四、信托资金的退出和风险处置预案8（一）还款安排8（二）风险处置预案9第三部分项目公司情况介绍10一、项目公司基本信息10（一）项目公司简介10（二）企业基本信息11二、项目公司管理层11（一）项目公司经营管理组织

2、架构11（二）项目公司高级管理层介绍12三、项目公司财务状况14（一）项目公司财务报表摘要14（二）项目公司主要财务数据分析15四、项目公司资信状况16（一）对外担保情况16（二）未决诉讼情况16（三）豪江公司贷款存续情况16五、项目公司信托期限内现金流预计（见附表1）16第四部分项目建设背景及环境分析17一、项目建设背景17二、项目环境分析19（一）永川区经济及社会发展概况19（二）港桥工业园区经济发展概况21第五部分项目相关情况分析25一、项目基本情况25（一）项目概况25（二）项目拆迁情况26（三）项目进度计划26二

3、、项目现状及开发进度27（一）项目证件取得情况27（二）项目开发进度27三、项目建筑指标2939（一）道路工程建设方案29（二）物流园区仓储用房及配套工程建设：30四、项目财务指标31（一）投资估算及资金筹措31（二）费用和成本31（三）收入及利润38五、项目资金需求41六、项目现金流及还款来源41第六部分风险分析及防范42一、本资金信托可能存在的风险42（一）信用风险42（二）管理风险42（三）政策风险42（四）其他风险42二、风险控制措施43（一）信用风险的控制43（二）管理风险的控制43（三）政策风险的防范43（四）

4、其他风险的预警43第七部分尽职调查情况44第九部分结论44第十部分备查资料清单45一、融资方重庆豪江建设开发有限公司资料清单45二、项目基础资料46附表1：4839第一部分信托业务摘要一、信托摘要信托资金通过向重庆豪江建设开发有限公司（以下简称：豪江公司）发放信托贷款，由豪江公司用于重庆永川朱松产业带港桥物流园区基础设施建设项目（以下简称：物流园项目），获取贷款收益并分配给投资人。二、信托基本要素1、信托名称：新华信托华恒13号•重庆市永川区港桥物流园贷款集合资金信托计划2、项目公司：重庆豪江建设开发有限公司3、受托人：新

5、华信托股份有限公司4、信托规模：16,000万元至38,000万元本信托计划拟分三期发行，各期发行规模之和不得大于￥38,000万元，最低成立规模16000万元，且单笔认购信托金额不足300万元的自然人投资人累计不得超过50人。新华信托可以作为合格机构委托人以自有资金认购本信托计划。分期发现的具体安排如下：1、第一期推介期内，本信托计划的信托资金总额达到人民币16000万元至20000万元，且第一期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人时，第一期募集的信托单位可提前成立。若未提前成立，第一期推介期结束时，

6、在募集总金额达到16000万元且委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下，第一期募集的信托单位按实际募集的金额成立。2、第二期推介期内，本信托计划第一到第二期的信托资金总额不超过38000万元，且第一到第二期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下，第二期募集的信托单位可提前成立。若未提前成立，第二期推介期结束时，在第一到第二期委托资金低于300万元的自然人合格投资者不超过50人的前提下，第二期募集的信托单位按实际募集的金额成立。（若有必要）393、第三期推介期内，本信托计划

7、第一到第三期的信托资金总额不超过38000万元，且第一到第三期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下，第三期募集的信托单位可提前成立。若未提前成立，第三期推介期结束时，在第一到第三期委托资金低于300万元的自然人合格投资者不超过50人的前提下，第三期募集的信托单位按实际募集的金额成立。（若有必要）5、信托期限：2.5年，本信托计划如采用分期的发行的，则每一期应单独计算信托期限。6、投资者预期年化收益率：单笔认购金额在人民币100万元以上不满人民币300万元的投资人年化收益率为10%，单笔认购金额在

8、人民币300万元以上的投资人年化收益率为11%。7、信托报酬年费率：信托报酬按分期还款要求，按年分期分次计算，合并支付。每期每年受托人应收取的信托报酬为：该期当次信托实际规模×%×该期存续年数-该期当年应付投资人预期收益-该期当次应付保管费-该期当次应付代理收付费用（推介费用）。8、银行保管费年费率：0