出纳下周工作计划

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1、★精品文档★出纳下周工作计划上周工作总结2.加强规范现金管理,做好日常核算一、开学期间日常工作：我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽

2、力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励续，严格审核算，对不符手续的发票不付款二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的和鼓励回顾检查自身存在的问题，我认为：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★一、不够当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性理论基础、知识、文

3、化水平、工作方法等不能适应新的要求二、在工作较累的时候，有过松弛，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质对业务的熟悉，不能取代对提高素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强问题、解决问题的能力二、增强大局观念，转变工作，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作脑使我的生活过得充实起来继续完善本专业人才培养和课程培养标准,使专业人才培养方

4、案更适应市场变化的需要2012-2013学年第一学期教研室工作计划具体安排表出纳工作计划5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；6.办理银行存款和现金领取；7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作出纳员必须做的事情每天必须做的事情：1、总结自己一天的任务完成情况2、考虑明天应该做的主要工作3、办理现金收付和银行结算业务4、记录现金和银行日记帐5、进行帐证和各种核对工作(手

5、工或电脑)6、2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★当日清点库存现金与账簿核对7、保管库存现金8、保管银行结算所需的印章、空白收据和空白支票9、收邮件，对需要回复的邮件认真及时的做出回复10、自己一天工作效能和效率是否还能提高每周必须做的事情：1、报下周工作计划2、填制现金流报表并报送财务总监及相关人员3、根据传真件或特许中心的信息查询加盟商款顶到账情况4、为早教中心准备收据、发票和代金券5、与早教中心结算上周的收入6、检查上周的代金券使用情况7、做银行调节表8、核对华夏银行账单与中心POS机明细单是否相符9、每周总部报销日的工作准备10

6、、进行原始凭证交接11、整理自己的文件或柜子每旬必须做的事情：1、整理、准备空白收据2、整理核对中心收入单据每月必须做的事情：1、结账、整理凭证、进行凭证交接2、核对各中心收入3、为各部门提供当月的费用报表同时进行数据核对4、控制预算与费用比5、准备资金、报盘并发放工资6、与会计账簿进行货币资金的余额的核对每季度必须做的事情：1、整理核对代金券2、公司各种合同、财务文件的整理和保管工作每半年必须做的事情：1、半年工作总结2、整理装订会计档案每年必须做的事情：1、年度结账及年度的会计凭证整理2、年终奖资金的准备工作3、年度收入费用数据的核对4、为各部门提供年度费用报表5、年度的

7、工作总结6、下年度工作安排7、2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★进行年度5S工作标签：出纳工作计划上周工作总结下周工作计划2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4