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1、★精品文档★2017财务部年度工作计划 一、20XX年的全面财务预算也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算这样,在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况 规定完成日期:12月20日前(附:预算表格**份) 二、20XX年全年的资金计划在全年预算的基础上,对20XX年全年的资金收支情况进行预测,做出20XX年的资金计划,为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据 规定完成日期:12月20日前(附:资金计
2、划表格**份) 注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题 三、对所有的资产进行全面盘点要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点,并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因 规定完成日期:20XX年1月5日前 四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析 1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份) 2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创6
3、/6★精品文档★ 3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结(附表格**份) 规定完成日期:20XX年1月15日前 五、做全年的工作总结报告要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做一个全年的工作总结 规定完成日期:20XX年1月15日前 六、年终评优对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发 七、召开年终工作总结表彰大会计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场对评选出来的先进进行表彰2017财务部年度工作计划【二】 今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况
4、,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作计划 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创6/6★精品文档★的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理
5、、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率 1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 2.完成
6、指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设 3.做好日常会计核算工作按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创6/6★精品文档★清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票 4.
7、做好会计档案的管理工作 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理 (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策 1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋 2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率 (四)严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及
8、其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标 2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和
