酒店出纳工作计划

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1、★精品文档★酒店出纳工作计划2013年酒店出纳工作计划回顾过去的2012年，对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着展望充满挑战的2013年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助一．总体工作计划概括：立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，

2、加强安全意识，追求工作质量二．具体工作细节计划：1.加强专业知识学习，细化工作内容①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;④.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报2.2016全新精品资料-全新公

3、文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★加强安全管理，杜绝安全隐患酒店出纳员的工作流程现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个

4、班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳酒店出纳岗位职责一、办理现金收付和银行结算业务：1.严格按照国家有关现

5、金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖”收、付讫”戳记2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以”白条”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★抵充现金，更不得挪用现金3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金每周一

6、报送前一周的”资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖”作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票二、登记现金和银行存款日记帐：1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查2.现金、银行存款日记账每月与总

7、账核对，保证账账相符3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表三、保管库存现金和各种有价证券：1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失汉庭酒店集团加盟店会计、出纳岗位职责1.加盟店出纳工作职责2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创4/4★精品文档★岗位职责：完成店内日常的现金报销和银行付

8、款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核各类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作详细如下：岗位职责:完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核出纳各项工作的完成情况，积极配合店长的工作开业筹备阶段工作1)酒店管理公司注册；2)协助对非中央采购的开业物品采购及开业后采购制度的建立；3)酒店资产管理-建立资产备查薄电子档案，并对其维护；4)物品到货验收工作安排；5)酒店仓库制度建立；6)PMS的撑握；7)根据店