内审工作计划(精选多篇)

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1、内审工作计划(精选多篇)第一篇：某公司内审工作计划1/2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2014年9月30日，公司的会计账；2、审计重点及方法：⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金进行盘点，并倒扣出2014年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2014年9月30日的银行对账单。其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合

2、同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。再次：分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出2014年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将2014年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对，最后：进行小结。⑵内审工作计划(精选多篇)第一篇：某公司内审工作计划1/2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2014年9月30日，公司的会计账；2、审计重点及方法：⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金进行盘点，并倒扣

3、出2014年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2014年9月30日的银行对账单。其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。再次：分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出2014年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将2014年9月30日经本次审计

4、的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对，最后：进行小结。⑵内审工作计划(精选多篇)第一篇：某公司内审工作计划1/2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2014年9月30日，公司的会计账；2、审计重点及方法：⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金进行盘点，并倒扣出2014年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2014年9月30日的银行对账单。其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（

5、相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。再次：分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出2014年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将2014年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对，最后：进行小结。⑵内审工作计划(精选多篇)第一篇：某公司内审工作计划1/2内审工作计划1、审计期间及范围：自07年12月8日至2014年9月30日，公司的会计账；2、审计重点及方法：

6、⑴资金（现金及银行存款）收付：首先：突击对现金进行盘点，并倒扣出2014年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头2014年9月30日的银行对账单。其次：通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合：①项目建筑需求（相关性）②经办人签字、内部签证（真实性）③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。再次：分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出2014年9月30日现金

7、应有余额及银行存款应有的余额；将2014年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对，最后：进行小结。⑵往来账（施工单位和设备供货单位）首先：涉及施工单位（不涉及拨进度款的零星工程除外）和设备供货单位（不涉及分期付款及安装的除外）的，在逐笔查阅凭证及附件的同时，分合作单位名称登记流水往来账，记载业务内容，结算时间及金额，每次付款时间及金额，形成与所有合作单位的合同执行情1/22/2况明细表。其次：我公司的往来账，应付居多，最终经内审的下欠单位及金额，较敏感，是否需要函证，将做分析判断，将建

8、议上报总经理批准后进行。最后：进行小结。⑶税金首先：分帐套分税种统计税金缴纳时间和金额其次：根据实际收款测算销售环节的营业税金及附加，根据建安环节实际情况结合进成本金额，测算建安环节的营业税金及附加。对增值税、所得税的预交、汇算情况进行检查分析。最后：进行小结3、审计预计的耗时，拟选择的地点，需调用的设备、人员（1）时间力争在2014年12月底完成；工作一周左右摸好底后，将根据实际业务量排出详细的工