[工作总结]中铁项目部的“小金库”检查汇报材料

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1、“小金库”专项治理汇报根据中纪委《关于印发<国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法>的通知》（中纪发［2010］29号）、国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》（国资发评价［2010］107号）和中国中铁股份有限公司《关于印发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》（中铁股份财[2010]228号）要求，我项目部于2010年8月10日至2010年8月31日认真开展了“小金库”专项清理工作，未发现存在私设“小金库”现象。现就自查自纠情况汇报如下：（一）动员部署1、我项目部按照集团公司及公司的要求

2、，周密部署。将五部委联合发布的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发[2010]29号）文件专门召开全体职工会议进行传达，通过思想发动、政策宣传、舆论引导，让每一个干部职工都了解了中央治理“小金库”的政策和决心，职工均表示将积极主动参与“小金库”专项治理工作。2、为加强项目部“小金库”专项治理工作，项目部成立“小金库”专项治理领导小组。组长：(项目经理)副组长：（书记）、（总经济师）成员：（财务主管）、（物资部）、（劳资部）、（综合部长）、（经营部）。专项治理领导小组组织在一起认真学习了中国中铁股份有限公司《关于印

3、发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》，根据文件要求，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效，并分解落实具体措施，确保“小金库”治理工作深入有效开展。（二）自查自纠开展情况1、项目部在企务公开栏设立了“小金库”专项治理专区，将举报方式进行公示，将有关“小金库”专项治理工作的文件、通知等张贴在公示栏内。通过多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定，促进工作深入开展。2、设立了举报箱，项目部书记每天关注、查看。3、项目部部门主管以上

4、职工共同签订了“小金库”承诺书。4、财务、物资、劳资等业务部门针对治理实施方案，对各自部门进行了认真的自查自纠，对工程开工以来的经济业务所有收入及帐户、帐据进行了认真细致的清查，各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。（三）自查自纠结果按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，项目部财务管理均按照国家有关财经法规执行，牢固树立自律意识，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务室统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票

5、据保管、领用和核销工作。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放,无通过虚列材料、劳务结算成本套取现金情况，无以虚假应收坏账核销、以虚假资产盘亏、损毁、报废方式转移资产情况。废旧材料、周转料处置收入、出租收入均全额入账。经过自查自纠，本项目部不存在私设“小金库”现象,项目部撰写了自查自纠情况报告，并按附表说明和要求认真填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》，一并上报到了公司领导小组办公室。通过“小金

6、库”的专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。同时各部门建立起了分工明确、运转顺畅、配合有力的治理工作机制，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局面。项目部将在前期自查自纠的基础上，下一步重点完善项目部的管理和控制制度，加强源头上杜绝“小金库”问题的发生，建立起企业防治“小金库”的长效机制，确保企业效益不流失。