用友t3反结账、反记账----系列操作流程

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1、老算盘（勇哥）财务2013-04-27“用友T3反结账、反记账”操作说明在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： 第一步：反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：  2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27 第二步：反记账1、依次点击总

2、账——期末——对账，如图所示： 老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-272、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27  3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：  4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，

3、以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-275、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步：取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示： 老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次

4、点击审核——成批取消审核即可。如图所示：  第四步：修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、 删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27  B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27 C．在弹出

5、的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。  注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1  2  3  4  5              整理凭证：1  2  3  4老算盘（勇哥）财务2013-04-27老算盘（勇哥）财务2013-04-27 b、 选择“否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：1  2  3  4  5  整理凭证

6、：1    3  4  5 c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：  因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。老算盘（勇哥）财务2013-04-27