新财投资管理有限公司设立分析草案.pptx

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1、设立分析草案新财投资管理有限公司Contents筹建背景1合作模式2组织结构3业务模式4团队建设6战略发展步骤7盈亏测算8投资回报9日常管理5可能遇到的问题即退出机制10筹建背景中国股市乃至全球股市持续走熊，财星学员群经常探讨世界与中国经济、国内实体经济与虚拟经济走向，交流证券投资心得；个人投资精力分散、资源分散、全心投入有顾虑，盈利能力不确定，耗费时间；有在A股二级市场上投资的意愿，并有求同存异的基本价值观；认同协同效应，具备合作意愿，也愿意分享合作的成果，并愿意投入精力和一定财务共同创业以求将来更大的事业发展。中国A股市场从2007年10月间的6124点跌

2、到2008年10月份的1664点，跌幅75%从2008年10月后大盘已经过二轮调整，即将进入第二个长期的慢牛升浪再有一轮大级别调整后新的机会又将来临，因此，募集资金投资历史性底部正逢其时同时，私募基金的法律障碍已经消除，投资规范程度高。资本市场上，私募基金投资已渐成主流投资渠道。筹建背景发展目标成为一家知名的私募基金管理公司原始股东先发起设立一家管理公司,待时机成熟时再发起设立第一只私募基金（有限合伙企业）。管理公司成功管理第一只基金后，再发展第2只只，第3只。。。。。。原始股东在非常安全的前提下，不仅享有可能高于公募基金的投资收益，更可成为一家基金管理公司的

3、合伙人，同步共享中国金融业高速发展的行业收益。并为将来更大的发展打下基础。基础能力财星圈内专业背景的组织、协同、沟通能力公司运营经验、专业盈利能力、互补型团队投资理念稳定持续安全合作模式共同出资成立投资管理公司，时机成熟时另设立私募基金公司(有限合伙企业)，以保证基金（有限合伙企业）的独立性，严格隔离风险。管理公司内收取管理费和一定的盈利分成商业模式，不能动用基金资产。成本费用独立核算。A股二级市场股票股指期货未来可能会考虑：B股商品期货黄金PE等*报批股东会投资方向投资管理公司发起概要合伙人（股东）限定为财星学员QQ群成员初期共投入资金100万元以上初期选择

4、操盘者要求具体如下条件：1、资深证券投资经验和优秀的实战操盘能力，以确保投资成效。2、丰富的企业管理经验，以确保公司顺利运营能为公司后续发展寻找资源。3、优秀的客户开发和管理能力。后期发起私募基金概要基金计划规模：预计1亿元以上人民币（以成立日实际募集金额为准）,人数不限。投资方向：投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规允许的其他投资品种净值披露：每月在内部网站上披露净值。持有人：XXX投资中心（有限合伙）投资顾问/基金管理人：XXX投资管理有限公司资金托管人：XXX银行封闭期：有限合伙不同于公募基金，以合伙企业存续期为限和以合伙企业退出转让相关法规办理

5、。已准备加入的核心创始合伙人团队成员刘福明资深证券业讲师长达二十年证券投资实战经验拥有广泛的投资界人脉网络资源具有法定证券从业资格。已准备加入的核心创始合伙人团队成员金华多年投资招商经验较丰富的证券投资经验可专职筹建公司并负责公司日常运营具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员王海亮十年以上证券从业经验拥有超常的证券投资操盘能力，业绩优异。具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员方丹多年证券从业经验具有优秀的客户开发和管理能力具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员雷勇复旦大学EMBA；十年以上大型企业高层管理经验和初

6、创公司管理与发展经验；有较丰富的创业投资及股权投资经验；拥有一定的金融投资行业人脉资源；五年业余证券投资经验；具有法定证券从业资格。私募基金的优势及业务模式公募基金具有制度和契约安排的局限性，而私募基金公司则兼具规范性和灵活性；私募基金公司追求绝对收益，而公募基金通常追求相当收益；私募基金公司可以有效地界定投资人、投资团队的权利和义务，保证投资资金安全；股指期货等金融创新可以使私募基金的优势得到更大发挥无仓位制，单个股票的投资上限达到20%，便于投资管理团队自下而上挖掘优质品种进行重点投资基金公司的业务模式投资者（股东）投资发展中心（有限合伙）银行投资管理公司

7、资金划付成立有限合伙企业资金监管基金管理管理团队优势实战能力强，后续资源较多投研团队对中国经济、产业结构变动、企业成长轨迹有着深刻的理解与领悟。利用财星圈内成员不同公司和人员背景的研究与策略资源。实战能力很强的操作队伍。管理公司费用结构项目存续期固定管理费（净值）1.5%管理分成（盈利部分）20%赎回费到期解散（免费）管理费计提方法:参照公募基金但只逐月计提按月支付。H=E.R/12H----每月计提费用，E----前一月基金净值，R----费率投资管理公司设立计划股东（合伙人）30人以内）总计筹资100万元以上最高出资限额20万元，最低出资限额2万元初期不设

8、全职管理人员，只设日常召集人1名（兼职