2018年记账流水账表格.xls

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2018年记账流水账表月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上年存折-转上年银行-转上年2018年1月1日0001收销售货款收入主营业务收入A公司2018年1月2日0002收销售货款收入主营业务收入B公司2018年1月3日0003支招待费支出招待费餐厅2018年1月4日0004取现转账银行存款现金1月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月2月 银行-转上月2月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月3月 本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月4月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月5月 5月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月6月 本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月7月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月8月 8月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月9月本月小计当前累计现金结余 存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月10月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月11月 11月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月12月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位 月份日期编号摘要类别科目对方科目/单位现金-转上月存折-转上月银行-转上月2月本月小计当前累计现金结余存折结余银行结余 2018年记账流水账表格收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上年存折-转上年银行-转上年30,000.0050,000.00560.0050,000.0050,000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.0050,560.0080,000.000.000.0050,000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月 银行-转上月0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月 0.000.000.000.000.000.0050,560.0080,000.000.000.000.0050,000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余 存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余收入支出 现金银行存折收款人现金银行存折支出人现金-转上月存折-转上月银行-转上月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金结余存折结余银行结余 2018年记账流水账表格余额100.002,000.0010,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.00 40,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.00 2,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.00 50,660.002,000.0040,000.00余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00 余额50,660.002,000.0040,000.0050,660.002,000.0040,000.00