财务收支明细表-简单版.xls

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财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计0151898035记1菜、工具等88936记2餐费（合作社）176037记3过路费4039记4过路费40310记5购大米232311记6购大米、菜等976312记7付房费1501312记8汽油275312记9过路费40313记10电锤、钻头895313记11发电机、油桶等1855313记12汽油270314记13雨靴210314记14过路费40315记15够木材5600315记16铁钉356315记17菜、煤气等575315记18汽油（合作社）300315记19餐费（合作社）960316记20购木材5160 318记21购水准仪1100318记22验资3000318记23打卡机、纸等550318记24饲料、塑料纸等2740318记25过路费40318记26汽油（合作社）420319记27过路费40319记28汽油（合作社）200320记29汽油260320记30过路费55320记31过路费55320记32客车车费52321记33文具用品50321记34水平笠10321记35付通讯费200322记36付知识产权代理费33000322记37开业登记费4000322记38毛毡900322记39铁钉357322记40皮带、开关、轴承20322记41汽油300322记42过路费40323记43付房费311323记44汽油280323记45过路费30323记46购大米230 324记47复印60324记48汽油140324记49过路费35324记50肉、菜260324记51菜、工具470324记52购饲料200325记53交纳印花税2500325记54购咸鱼等300325记55鸡精、鱼等110326记56档案袋、计算器、账本等43326记57扫帚35326记58标砖2250326记59购礼品4400326记60汽油270326记61餐费195326记62米酒100326记63菜、酒、茶、烟等2879327记64付保证金51660327记65汽油270327记66过路费40327记67付业务招待费1428328记68法律顾问费4000329记69毛毡177329记70收花管、口罩等176329记71汽油275329记72过路费40 330记73毛毡342330记74胶水等163330记75铁钉33330记76汽油160330记77菜75331记78床、水桶等429331记79购木材50331记80气钉、白胶、对刷460331记81绳子16331记82玻璃胶270331记83汽油130331记84客车车费50331记85洗洁精、方便面等82331记86肉、米、菜231331记87购买饲料6880 财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计0305413.9041记1购30千瓦发电机1300041记2碗柜、汤碗等156.841记3汽钉、圆钉40241记4工资84041记5工资148041记6集成板等912042记7购鸡蛋（合作社）180042记8购木地拖2242记9合页、插销等54642记10管子运费85042记11水泥58042记12插排、钢丝钳、铝芯线等32342记13木材、桌子75042记14瓦片180043记15购轮胎38043记16付汽车保养费92043记17电料2055543记18排水管及配件等1467343记19采购材料餐费32043记20餐具、工作服76 43记21钥匙锁2643记22钢筋款63043记23钢筋款243843记24加工电焊2044记25更换轮胎螺丝9044记26购大米12044记27汽钉、工业钉14044记28铁管、闸门、电焊等15545记29购轮胎39045记30球阀2045记31水桶、碗等60045记32钢锯1356记33菜、肉、调料等（4月1日-5月6日）561046记34挖机台班费等1630046记35电线、插排等191.546记36水泥336047记37购货车3410047记38集成板等754047记39开孔器647记40水泥砖175048记41铁钉9648记42灯光老师车费15048记43电线、电钻等148848记44铜芯线50049记45开孔器4049记46电线等223.5 49记47水管、配管等42849记48弯头、三通、水龙头等428710记49购手机2600410记50活节40410记51汽钉、白胶126410记52集成板等10350410记53锅、盘等251411记54购鸡蛋（合作社）1860411记55汽钉185411记56汽油机油30411记57箱子、桶等82412记58铝芯线100412记59剪刀等70412记60草席、油石135413记61付餐费904413记62付餐费1038413记63搅拌机、导顺开关等2280413记64搅拌机运费50413记65电线80413记66三角把105414记67购汤锅、脸盆、水桶等376.1414记68购大米240414记69电缆320415记70钢筋款2630417记71铜灯防雾电感定金50418记72复印24 419记73购轮胎760419记74集成板等7540419记75杉木料224419记76尖子10419记77汽钉280419记78手套12421记79铁管9421记80红板等1400422记81购摄像机11790422记82付可行性研究报告10000422记83付住宿费588422记84铝板、胶488423记85购大米240423记86茶叶100423记87白胶70423记88架、台板1840423记89黑网、塑料纸等759424记90付住宿费810424记91泥簊130424记92沙子、石子7780424记93石头、石子、石渣等13540424记94棉胎135424记95凳子60424记96工资1280424记97螺丝、扳手等425424记98水泥2240 424记99沙浆宝150424记100电锤、皮带30424记101铁床、草席、水桶432424记102手套等49424记103电缆、插排280425记104付住宿费228425记105瓦片1500425记106电水壶58425记107砖等1950426记108电线等647.5426记109刷子25426记110清底马鼻刀、敏仔刀94426记111温州购料餐费（建忠）160427记112保鲜膜、鸭蛋、粉干29427记113大豆油215427记114汽钉、地板钉202.5427记115水龙头、锤等61427记116百叶窗560427记117杉木板、木工板等6730427记118木材280428记119木材17080428记120木头1880429记121付地形测绘费13000429记122多层板406429记123电工工资3500429记124地砖装车费200 429记125漏保85429记126陶瓷等11200430记127购鸡蛋（合作社）4340430记128购大米240430记129三合板30430记130铝合金220430记131钢排钉270430记132灯具189430记133三节轨280430记13493#、97#汽油费5812430记135高速公路费650430记136客车车费468 财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计0167730.6051记1餐费59051记2餐费125751记3灯头、节能灯等24051记4直条板280052记5雨衣11452记6开关、插排等11552记7插排、插座等18052记8合页等8152记9黑金沙1458.852记10汽钉12053记11毛巾6053记12皮17654记13稳压器450054记14电视机85055记15扫把、手套、衣架4855记16三节轨、弹簧栓等72556记17代付代理费360056记18水泥224056记19草刀7556记20代理费（合作社）2900 57记21汽车保养费75057记22沙石858记23汽车保养费26058记24椅子14058记25白胶、对刷、鱼胶8458记26水管9558记27直条板162059记28席子4059记29床上用品28559记30床、衣架等110459记31特清透明底、固化剂等247559记32杉木板44059记33黑金沙215059记34色精3059记35水泥56059记36胶水、粉、水砂等16159记37汽钉180510记38购种子、农药等660510记39购磷肥等579510记40水桶26510记41毛巾50510记42蒸桶230510记43方便面、扑克、夏枕等399.6510记44帽子、手套等132511记45开水桶200511记46大米、鸡精等576 511记47青砖等陶瓷10570511记48木板750511记49螺丝30512记50生姜312512记51木材1800513记52床上用品109513记53接头、水龙头等五金材料1970513记54直条板1620513记55三节轨、弹簧栓166514记56床上用品135514记57ZR-Y50电线等2187514记58扎带10514记59水瓢12514记60三节轨12515记61方大王32515记62玻璃胶、云石胶372517记63特清透明底、天那水等3140517记64杉木板245517记65尖子、罗机直刀87517记66铁铲带、大灰桶等85517记67钢筋款358518记68茶叶50518记69杉木板2790518记70瓦片600518记71汽钉180518记72石头320 518记73工资1400518记74电子狗800518记75扞入器、振动棒600518记76钢筋款90519记77餐费632519记78技术鉴定220519记79大米1200519记80清底板型刀83519记81电缆390520记82直条板1350520记83花窗11500521记845515#等陶瓷3238521记85三角线、不锈钢钉等419.2521记86水泥2800522记87米、调料等311522记88黄纳粉39523记89一体机、传真机等2810523记90木工铅笔等172.5523记91合页350523记92合页150524记93广告费800524记94付手续费、工本费20524记95付手续费、工本费30524记96购办公用品56.5524记97购太小开关等19488.5524记98四线、控制器等2634 524记99青古拉手、柜锁1498524记100云石胶90524记101开关、灯具等22122524记102五金配件1498524记103插销620524记104五金配件100525记105紫菜112525记106换气、碳纤维、小灯1560525记107木头等885525记108黑金沙、挡水线等1881525记109黑金沙、磨边265525记110油毡、钻头362525记111墨汁12525记112玻璃枪15526记113毛巾20526记114玻璃钻头80527记115电工来往车费430527记116黄纳粉39527记117铁黄粉、羊毛刷、手套95527记118倒闸、管扣185527记119螺丝16527记12016#铜管30528记121沙、石5000528记122丝盘65.5528记123开孔器35528记124钻头、铁钉25 529记125菜、肉、调料4149529记126青石2721529记127钻头34530记128开孔器、钻头9531记129技术鉴定280531记130口罩、猪毛刷、手套等161531记131钻头等42531记13293#、97#汽油费4535531记133高速过路费520531记134客车车费394531记135其他2955 财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计03160000320记1支付可行性研究报告1000061记2付业务招待费72061记3付业务招待费90061记4传真5061记5花窗818061记6遮布6561记7钻杆10061记8锄头11061记9水泥280061记10铁16062记11荣豆等种子3462记12敌敌畏、菜种3362记13萝卜等种子4362记14手套2262记15石胶3062记16铜地漏14062记17黑金沙、圆条边91862记18扳手1262记19花窗运费13063记20雨衣900 63记21胶带4863记22水泥、标砖175063记23花窗运费18064记24交换机、路由器328064记25螺丝钉1064记26建筑工具40064记27开柴斧4364记28钢筋款368064记29木材180065记30餐费224565记31帽子6065记32螺丝钉、钢钉3966记33油、鸡精、蛋26566记34钢筋款671066记35插排、灯头等2966记36杉木料400067记37防火布190067记38切割机等93067记39水龙头、球阀等五金配件21367记40卫生间防水材料115068记41付工程材料青石材料1000068记42方便面9668记43铁丝等15668记44灰桶、卷尺等18768记45铁丝38.568记46木料、水泥板4220 69记47地吸、门锁37069记48花板等85269记49扳手228610记50大米、鸭蛋260610记51餐费480610记52地毯、胶垫等8920610记53黄纳粉、羊毛刷、口罩69610记54地梁工资2330610记55稀释剂、透明漆、固化剂等2093611记56胶水24611记57工程工具300612记58家具运费1300612记59夏被1472612记60凉席、夏被、纤云枕3298612记61座便器550612记62杉木料1705612记63不锈钢800612记64书柜、花架等64400612记65洗手间材料4700613记66楼梯扶手2500613记67马桶300613记68灯具1120613记69棚布75613记70发电机柴油170614记71大米、鸡精、纸815614记72手套50 614记73地砖、切边加工费900614记74砂子、石头、砖5190615记75付检测费2500615记76付房费35200615记77铁钉294615记78三合板55615记79步步紧460615记80自动插销50615记81木料1480615记82特级胶水、防漏胶等1210616记83红模板2360616记84切割机220616记85尖子30616记86木料1200616记87本工片、云石胶等132617记88白糖36.5617记89树木1400617记90瓦片运费600617记91瓦片5700617记92陶瓷3430617记93钢筋款15078617记94灯具3100618记95红板580618记96扎线80619记97线管100620记98花窗4098 620记99灯泡等160620记100单芯线、玻璃钻等1284.5620记101插排带线72620记102花板40621记103雨衣150621记104钢筋款3332621记105水泥11000621记106下水管24621记107直条板675622记108集层板1504622记109水泥、白灰3330622记110红模板1475622记111钢碗40622记112水泥2210623记113落地扇、水桶等857623记114手拉车940623记115水泥1970623记116砖等1950624记117大米、蛋740624记118卫生桶、毛巾等277624记119蚊香125624记120口罩8624记121杉木板、钻头等1321624记122手套、钢丝刷等64624记123三节轨等160624记124石匠工资6800 625记125付汽车保养费180625记126摄像头、耳机100625记127铁锤等45625记128敌敌畏、菜虫四决58625记129水泥砖1950625记130石灰王120625记131玻璃7035626记132电吹风、沐浴露等137.5626记133铁丝、插排、插头379626记134水泥、标砖等1775626记135解放鞋358626记136树木390627记137办公用品245627记138水泥5600628记139菜肉（1日-28日）6916628记140支付办公费用200630记141汽油、柴油费5544630记142高速过路费290630记143客车运费728 财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计000 财务收支明细账编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司2011年凭证对方科目摘要借方(或收入)√贷方（或支出）√余额（或结余）√月日字号本月合计000