国际收支统计监测系统

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1、附件2国际收支统计监测系统与金融机构业务系统的接口规范1.1.       目的由于国际收支统计申报中许多申报单中的内容在金融机构现有系统中已经存在，但也有许多内容是不存在的。为了最大限度的减轻金融机构的工作量，国际收支统计监测系统（金融机构版）中提供了金融机构数据接口录入的功能。此功能指：金融机构将自己系统中与申报单等有关的信息按本规范中指定的格式转换为文本文件，利用“国际收支统计监测系统”中接口录入功能将文本文件中的内容存入数据库中，以代替手工录入。可以采用数据接口录入的表单及其接口文件名如下：折算率表exy

2、ymmdd.txt非贸易(含资本)对外付款申报单(对公单位)gjszyz1.txt对外付款申报单(对私)gjszyz2.txt对外付款日结单gjszyz3.txt涉外收入申报单(对公单位)gjszyz4.txt涉外收入申报单(对私)gjszyz5.txt涉外收入统计表gjszyz6.txt单位基本情况表gjszyz7.txt限额外对外付款申报统计表gjszyz8.txt贸易进口付汇核销单(代申报单)gjszyz9.txt 接口文本文件应放在要进行数据接口录入的微机上，目录为BOP.INI文件中[BANK]节BOP

3、DATA变量所指定的目录下。在调用此功能时，系统自动读取相应的文本文件，如文件不存在则会提示用户。读取上述表单时，要进行与录入相同的合法性判别，遇到不符合要求的单子时，系统会停下来要求用户进行修改或跳过；修改完毕后，系统提供继续进行接口录入的按钮。2.2.       数据接口录入文本文件格式接口文本文件由多个记录行组成，每个记录行以“表顺序号”（如0：、1：等）开始，记录的各字段之间用“~”符来分隔，记录行以回车换行符结束（0D0A）。这里“表顺序号”用来区分主表记录和子表记录，以“0：”开头的行表示主表记录，

4、如果该主表记录有对应的子表，则在该主表记录行之后依次是子表记录，用“1：”开头的行表示该主表第一个子表的记录，以“2：”开头的行表示该主表第二个子表的记录，依次类推（即同一个表的记录用同一个顺序号）。在该主表记录对应所有子表记录填写完后换行，再以“0：”开头表示新的一条主表记录。对于限额内对外付款统计表和对外付款日结单，虽然没有主表和子表的关系，但为了表示方便，也采用了这种办法。详细的格式参见后面的说明。1.2.1.     单位基本情况表2.2.1.1.     文件格式0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序

5、码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志1：币种代码~帐号......1：币种代码~帐号......0：地区代码~金融机构代码~金融机构顺序码~单位代码~单位名称~所属外汇局代码~行业代码~企业属性~单位地址~联系人~联系电话~附言~邮政编码~停用标志1：币种代码~帐号......1：币种代码~帐号 3.2.1.2.     数据字典字段名称含义属性地区代码本金融机构所在地区代码6位数字金融机构代码本金融机构代码4位数字金融机构顺序码本金融机

6、构顺序码2为字符单位代码该单位的组织机构代码9位字符单位名称填写该单位的全程60位字符所属外汇局该单位所在地外汇局地区代码6位数字行业代码16种行业之一3位数字，001－016企业属性代码8种属性之一2为数字，20－27单位地址40位字符联系人8位字符联系人电话20位字符附言20为字符邮政编码6位字符停用标志表明该单位代码的使用状态1表示停用，0表示可以帐号币种3位字符帐号32位字符  4.2.2.     贸易进口付汇核销单(代申报单)5.2.2.1.     文件格式0：申报号码~印单局代码~核销单编号~银行

7、业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家(地区)代码~币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~预计到货日期~收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言1：报关单号~报关日期~币种~金额......1：报关单号~报关日期~币种~金额......0：申报号码~印单局代码~核销单编号~银行业务编号~单位代码~单位名称~交易编码~国家(地区)

8、代码~币种代码~购汇金额~现汇金额~其它金额~人民币帐号~外汇帐号~正常~不在名录~90天以上信用证~90天以上托收~异地~90天以上到货~转口贸易~境外工程使用物资~真实性审查~备案表号码~合同/发票号~进口批件号~预计到货日期~收款人是否在保税区~结算方式~承兑日期~交易附言1：报关单号~报关日期~币种~金额......1：报关单号~报关日期~币种~金额 1.2.2.