财务管理培训课程（doc 464页）

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1、财务管理培训课程目录第一章基本财务类制度4第一节会计基础工作规范4第二节赠送礼金券的要求和账务处理8第三节促销活动中赠送商品或礼金券代扣个人所得税的规定10第四节消费者补差操作规范11第五节正确填写票据和结算凭证的基本规定18第六节报表统计上报规定20第七节各分公司财务数据上传时间及帐套号编码的规定25第二章资金管理类制度27第一节集团总部资金管理规定27第二节分公司资金管理制度33第三节加强资金管理及规范内部结算的规定36第四节加强资金管理的若干规定36第五节调整信用额度使用的通知38第六节银行帐户管理规定38

2、第七节重申规范银行账户管理的通知41第八节规范银票数据录入43第九节现金管理制度43第十节备用金及借款管理规定47第十一节加强货款结算付款的控制点57第十二节门店销售款管理规定60第十三节防范银行卡风险的通知63第三章费用管理类制度63第一节总论63第二节外出和外派人员报销、补贴标准规定82第三节外派人员各项费用补贴标准88第四节自备车管理规定90第五节关于移动通讯费报支的管理规定95463第六节业务活动费列支标准98第七节费用支出索取增值税专用发票的规定99第八节关于职务津贴报销流程及相关事项的规定103第九节

3、总部与上海分公司财务部日常费用收支、借款等业务的规定106第十节关于各分公司连锁门店营业用电话费报支额度的规定107第四章审批类管理制度109第一节总部费用预批内容及报批流程109第二节分公司费用报批制度及流程117第三节出租车费报销的规定127第四节总部费用报销的时间安排及相关规范128第五节家电类采购资金审批流程(上海地区)129第六节家电类采购资金审批流程（非上海地区）143第七节大额专项打款申请及跟踪评估规定153第八节安装类采购资金审批流程156第五章存货管理类制度160第一节商品监控管理制度（财务篇）

4、160第二节赠品管理制度167第三节库存商品盘点制度173第四节库存商品盘点差异管理制度183第五节XX上海分公司退货规范192第六节购货发票遗失的退货操作流程199第七节库存商品成本调价操作规范202第八节商品报废审批流程210第六章财产类制度213第一节财产财务管理制度213第二节财产采购管理及财务核算流程222第七章往来管理类制度231第一节往来对帐管理制度231第二节往来对帐操作流程的补充规定250第三节各分公司与分公司之间、分公司与独立门店之间往来的操作要求254463第四节团购预收款的操作规定255第

5、五节供应商结大帐流程的通知262第六节与供应商核对往来帐项应注意的事项263第七节呆帐坏帐审批流程264第八节规范停止合作或退场供应商质保金收取的通知271第八章返利费用结算类制度273第一节返利类制度273第二节应收费用类制度306第三节关于返利费用管理相关要求的通知332第四节关于加强广告费挂帐、回收管理的通知333第五节阶段性返利、装修费净收入、广告费收入管理的补充规定334第六节关于分公司之间购销、调拨返利相关规定的通知336第七节关于调整月度经营毛利报表上报时间的通知337第八节进货增值税发票监控管理制

6、度338第九节连锁管理中心工程部展台费开票事项的有关规定339第九章预算分析类制度342第一节管理报表项目责任归属342第二节各门店电费及时报支事宜343第三节管理报表准确性、预算编制准确率的奖惩345第十章工商税务类制度347第一节工商税务证照申请办理的规范347第二节进货增值税发票监控管理制度354第三节正确计算个人所得税的要求356第四节增值税发票进项税额抵扣问题的通知360第五节退货（或折让）证明的办理要求362第十一章财务部门及财务人员管理制度363第一节财务人员激励制度363第二节财务处罚制度373第

7、三节门店财务检查制度380第四节财务管理中心绩效考核细则390463第五节财务内控制度考核实施细则404第六节财务内控管理制度处罚操作程序405第七节财务部门主管级人员任命调动的批准权411第八节部门例会制度411第九节实施会计巡查制度的通知412第十二章档案管理类制度413第一节财务档案管理总则413第二节合同管理制度419第三节结算票据管理422第四节合同专用章交接的通知423第五节财务软件安装授权及财务系统授权规定424第六节财务印章管理制度426第七节发票的管理制度428第八节收据使用及收费管理制度439

8、第九节公司基本资料的归档要求（财务中心所需）442第十节自装空调安装卡操作制度443第十三章其他相关制度455第一节管理费收取的规定455第二节费用上交的相关规定457第三节门店经理离任审计规范460463第一章基本财务类制度第一节会计基础工作规范为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《会计法》的有关规定,制定本规范。第一条各分公司领导对本公