银行财务会计部2017年工作总结.doc

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1、银行财务会计部2017年工作总结今年来，我部认真贯彻落实年度条线工作会议精神，牢固树立"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念，以创建"会计示范行"为引领，以防控风险为核心，落实管理举措。通过努力，全行后督管理未出现1笔严重差错，全年0差错网点2个，整体差错水平较去年下降32%；服务质量较去年平均分提升1.53分；清算运营未出现票据差错，并在柜面成功堵截2起假证开户及1起协助抓逃事例，全行风险管控在稳固中得到进一步提升。现将全年部门罹工作开展实施情况汇报如下阏：一、整体工作情况（赞一）完善财务管控，确保营握改增工作顺利实施一是

2、加憋强支行经济资本、FTP定价导向及资金监测分析，并绯结合今年形势增加了对非应俏计贷款数据监测，落实全行辩预警机制；二是根据中央八项规定合理列支相关费用，魅严格报销审查程序，并根据殷监察要求开展领导干部专项戾治理排查工作，对近2年的⒐费用进行了重点逐笔排查，终落实整改；三是积极研讨营⒌改增相关知识及操作，整理全新核算规则及行内报销流裙程，确保我行在营改增工作深中准确核算，操作有序，顺扶利过渡；四是加强非生息资经产管理，按月清理过渡科目侣，监测挂账情况，按季做好味非信贷资产档案管理，做到肢分类准确；五是加强固定资捕产管理，实

3、行"管理规范，霄6/6责任明确，配置管理，效益优先"；并做好全行固定资屣盘点工作，明确责任人，实厝行"谁主管，谁负责"；六锖是以财会部为轴心，组织各遍网点内管人员进行经营自评掼，做好本网点行长的副手，脱进一步带动了管理型网点向营销型网点转型，实现全员秆关注营销的格局。（二）煳狠抓风险管理，全面推动会舛管工作有效落实一是修订慰内控管理考评机制，细化实关施方案，落实考评条款，加大考核奖惩力度，推型特殊鳄事项报告机制，下发业务操炻作通知40余期，结算简报埯11期，有效的落实了前台规范化运营；二是加强检查徭整改举措，根据业务风险

4、的嵬级次整合优化会计检查登记躬，注重突击查库、重点环节检查实质，会计检查每月确胁保网点检查面全覆盖，并每氰月有侧重点；三是结合问题镓库，查找问题根源，分析成穿因，实行追责；加强会计辅嶂导力度，在部门与营业网点馓、分层构建内控管理"防火喑墙"，开展"按季坐班、三鞯级辅导"，全年我行进行常趸规检查12次，突击检查1贷3次，坐班辅导4次；四是峄进一步加强柜面风险防范能ほ力，提高员工风险意识。3咎月29日XX公园支行成功堵截一起克隆资料开立对公账户事件；4月29日长丰廖支行通过身份证联网核查锁灸定犯罪嫌疑人并协助公安机变关将其抓获

5、，11月8日舵谤落口支行严把身份证审查关成功堵截一起持假身份证开蔺户事件，员工的高度警惕性湘和丰富的经验，有效的控制ｔ了风险隐患，亦更说明我部筝6/6的风险培训落到实处；五是冀接待总行稽核部飞行检查8层次、会管部会计辅导4次，渡专项检查4次。通过系列的绍检查辅导，我支行的财会工岳作得到了有效提升，在经营管理的发展时期，传承以往景优良作风的同时，也将与时桀俱进。（三）优化培训方式，提升帮扶对接培训质量跞一是确定营业室为目标"艮示范行"，建立跟踪辅导档忡案，从"网点规模、业务笔倍数、业务品种、内控管理、犟后督差错、支付结算、优

6、质峻服务"等七个方面入手全力懋打造；二是采取支行每月通氪过分层培训，内管培训后通的过网点晨会、周会传达落实躬，员工培训则注重实效性，裰通过现场培训、答疑、考试住，将所学知识现场消化、加巴深印象。全年我支行组织培妾训共计26次；三是提升培胂训方案，注重业务培训效果脘。突出岗位、业务培训的针涡对性、层次性和专业性，做八到逢训必考。并按网点每月雄轮流开展一次以柜面服务为肉主题的情景展示活动，互相眺点评，取长补短；四是每周仉及时将柜面出现的差错汇总呵下发，防止同类问题再犯，检并制定了后督差错监测日，世以监测全行柜面业务完成质购量；五是加

7、强会计检查人员蔌业务素质培养，组织检查岗履人员将制度及柜面业务实际俣操作执行相关联的各办法，共同学习研讨、及时查漏补俨缺，将每个业务环节弄通弄吠会，确保给予网点指导的正骐确性和口径统一，便于各项躇制度及操作的准确执行落实。六是结合创新发展、落实坡三服务的宗旨，组织各支行ぞ行长柜面授权业务专题、客6/6惭户经理大堂服务专题及风险防范的培训，充分认识工作噤中存在的问题，共同谋求解叁决方案，应对工作中疑难，嘌确保内控运营安全，柜面业锱务高效、平稳有序的开展。（四）提升服务效能，推动服务监督上下共建，一是湃结合今年总行整合后的服

8、务澉基本要求，在现有规范的"歹五步曲"流程中适时加"巧渗推荐"环节，做到：客户意尹向询问到位，推荐产品品种牌到位，推荐产品言语到位，提升网点服务效能；落实全蹰员各岗位集中服务培训，为毁客户提供更便利更贴心的服狲务；二是加大监督力度和广度，重点督查网点的服务环