盈利模式要点分析

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商品事业伊苗军2012.03.20一.盈利模式要点研究 技术分析体系短线中长线顶部分析要素提炼—以案例形式逐步展开2 四类盈利模式指标盈利模式拐点理论盈利模式周期理论赢利模式假突破赢利模式3 指标盈利模式指标背离+巨量（地量）+形态组合+均线拐点案例:2011.11.23PTA4 打印课堂内容开课时间：上午8：30—12：00下午14：00—6：00上午考试，讲解考试卷发证书中餐后下午半天游西湖 PTA6 拐点理论盈利模式巨量（地量）+持仓拐点+持仓成本理论+均线拐点理论+基本面（库存）案例：2009.11棉花7 拐点理论盈利模式8 周期理论赢利模式建仓周期+时间周期+持仓拐点+建仓成本9 假突破赢利模式?要素分析？案例：棉花11 2005.10.12-2006.02.07 假突破赢利模式要素分析长阳长阴+巨量（地量）+持仓拐点+均线拐点13 如何运用以上特征来指导实战?在技术盘面上结合哪些要点来配合运用?如何解读盘面上的信息？ 技术要点研究 技术看盘七大要素K线形态—长阴长阳成交量---巨量或地量持仓量---拐点均线—拐点建仓周期建仓成本指标背离16 技术要点研究量仓理论形态级别周期理论—建仓周期成本分析法—建仓区间主控权分析法—主力行为解析多头合约和空头合约 合约周期循环建仓—洗筹—拉升—派发18 2005.10.12-2006.02.07 22 23 棉花5月建仓时间周期减仓时间高低点时间2005.10.12-2006.02.074个月02.0702.07跌2006.10.30-12.222个月12.2212.22跌2007.08.22-10.222个月10.2210.22跌2008.10.06-12.052个月12.0502.19涨2009.09.30-12.283个月12.2801.04涨2011.07.15-10.123个月10.1202.18涨24 作业选一个品种，统计出上市以来的所有合约的运行周期要素：建仓周期、减仓周期、高低点时间25 所有的信息都谱写在一张图表上看我们如何解读它 思考:期货市场像是一场战争?减仓行为的背后?主控权是谁?多头合约和空头合约量变导致质变,行情拐点出现如何站在赢家的行列?如何当好裁判有所为而有所不为 二、交易信号评估系统1、宏观经济-政策面2、原趋势3、仓量变化级别4、主力建仓成本5、K线形态组合6、均线系统排列7、时间周期8、指标--MACD变量指标 二、交易信号评估系统交易信号评估体系原趋势仓量K线组合时间周期均线系统排列MACDDMISARMAKDJRSIR%姓名投资经验1年2年3年中长线爱好者短线爱好者交易前是否做过详细计划有无您的年期望回报20%50%100% 交易信号评估体系交易信号评估体系原趋势仓量K线形态时间周期均线系统排列MACDDMISARMAKDJRSIR%实现年回报100%--200%趋势理论能量理论周期理论形态理论均线理论指标理论指标理论 二、交易信号评估系统中长线交易评估系统宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组合时间周期均线系统排列MACD利好or利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70% 三、头寸管理与止损系统设置头寸管理止损系统盈利 三、头寸管理与止损系统设置中长线宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组合时间周期均线系统排列MACD利好利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70%短线当日均价原趋势仓量变化价格区间K线组合时间周期均线短期指标结算价预估上涨or下跌与前一日对比预判振荡区间形态特征1-5天MA5、MA10KDJ、RSI 三、头寸管理与止损系统设置依据黄金分割率形态突破后止损均线止损巨量固定止损额度时间止损说明0.382-0.618重要支撑与主力位5、10、20、30、60、120、250超过前3-5天（案例说明）固定风险固定时间止损系统 三、头寸管理与止损系统设置获胜率55%60%70%资金份数亏损概率%亏损概率%亏损概率%181.8266.6742.86266.9444.4418.37354.7729.637.87444.8119.753.37536.6613.171.45630.008.780.62724.545.850.27820.083.900.11916.432.600.051013.441.730.02 心态与生存机会成功的交易机会+顶级的资金管理技巧=巨大财富成功率70%时，亏损定额3万，资金管理变动：（1）亏损3万--10手--使用资金20%--止损600点（2）亏损3万--20手--使用资金40%--止损300点（3）亏损3万--30手--使用资金60%--止损200点 棉花基本面变化及影响因素产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响反季节性:如果出现特殊情况导致供需失衡，就会削弱原本的季节性规律，且容易出现反季节行情。通货膨胀汇率变化对商品价格的影响。宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境五个方面的指标。库存 空头合约 多头合约 主控权 主控权 1、如何解读当日盘面走势——做好日内短线交易2、如何建立短线盈利模式3、如何结合仓、量、形态的变化捕捉大行情（中长线分析要点）4、股指期货、股票与商品期货的分析5、技术面+基本面如何有效运用6、如何确立空头合约、多头合约（主力行为揭秘）7、如何建立一套适合自己的交易体系8、如何成功逃顶9、棉花产业链研究体系的建立10、棉花套期保值核心策略11、棉花期货技术要点研究12、期货投资团队专业人才的培养——（适合私募、投资公司、企业等各类投资机构）48 服务团队架构 永安期货小黄埔会所数据类行情类投资类培训类主力持仓统计分析数据库形态评估系统投资组合系统：跨期套利、买强抛弱策略交易小黄埔（2堂）小黄埔（5堂）小黄埔（12堂）历史仓量统计分析数据库双周行情研判提示套期保值基本面双周视频各品种交割价统计数据库各行情风控警示服务震荡行情交易体系（短线行情）小班化集中培训内外盘短信提示趋势行情交易体系 商品事业部实战培训负责人伊苗军电话：883938071317506187251 52谢谢！