新中大教育系统集中财务管理解决方案

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1、工会财务软件操作手册工会财务软件操作手册一、软件安装41、数据库安装42、客户端的安装9二、账套管理101、新建账套102、修改账套信息133、集中备份/集中恢复13三、账务管理181、初始化18（1）凭证类型设置19（2）部门核算设置19（3）工会类型设置19（4）科目及余额设置20（5）往来账设置22（5）初始经费账25（6）账务初始完成确认272、日常账务281、基础设置29（1）凭证处理设置29（2）快速凭证设置32（3）自动转账凭证设置33（4）权限管理35（5）凭证录入37自动拆分凭证，如图：38（6）凭证审核38（7）凭证修改39（8）记账40（9）账务查询41（10）月

2、结41（11）年结43（12）备份/恢复43（13）凭证打印44（14）明细账打印45（15）出纳账48四、报表管理51五、新版V7.0新增功能……………………………………………………………64六、V7.0常见问题解疑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7260工会财务软件操作手册一、软件安装将光盘放入光驱后，屏幕会出现软件安装向导，按向导点开始安装即可软件安装共分三步：第一步：服务端程度及数据库第二步：客户端程序（工作模块）第三步：安装自动升级模块第一步：数据库安装60工会财务软件操作手

3、册按提示点击下一步—下一步60工会财务软件操作手册点击浏览按钮选择安装路径。如上图所示60工会财务软件操作手册注意不要安装到C盘安装完成后重新启动计算机。请输入：12345请输入：1234560工会财务软件操作手册一、客户端的安装双击“客户端”出现下一步，点击按如下提示点击连接60工会财务软件操作手册自动升级程序安装一、账套管理在进行账务处理之前必须设置账套。新建账套、修改账套信息及对账套的整体备份都在账套管理中完成。1、新建账套双击“新中大工会软件”文件夹中的核算单位。60工会财务软件操作手册输入系统管理员密码。系统管理员密码统一为12345如上图60工会财务软件操作手册点击账套功能

4、下的新建账套。如上图填写账套号。账套号为2位至4位编码。填写单位名称（账套名称）。填写单位负责人（单位负责人不进行实际操作）。填写财务主管（财务主管为实际操作员。拥有该账套的所有权限）。填写建账日期。选择应用模块（请选择账务处理系统和报表处理系统）。填写以上所述内容后按存入。如上图。60工会财务软件操作手册2、修改账套信息如果要修改账套信息，请点击账套功能下拉菜单下的“修改账套信息”。如上图。可以修改的信息有：单位名称、财务主管、单位负责人。财务主管修改后无法立即启用。需等下一年度才可以使用该财务主管。3、集中备份/集中恢复集中备份可以对一个或几个账套的各模块数据进行备份。60工会财务

5、软件操作手册定时的集中备份可以保护数据因系外部因素导致数据的丢失。点击备份/恢复下拉菜单中的集中备份。如上图点击增加按钮，增加备份方案如上图。（制定方案后可一直使用该方案进行集中备份）60工会财务软件操作手册填写方案名称、备份年份（一个账套往往有几个年度，备份年份即选择会计年度）。去掉所有账套前的勾，点击选择账套，可选择备份账套。将左侧未选入方框中的账套拖入右侧已选入方框。点击确认即已选择需要备份的账套。60工会财务软件操作手册选择账务处理系统、报表处理系统。点击执行备份方案如上图。点击“浏览”选择备份保存路径。若要将已有的集中备份数据恢复。请选用集中恢复60工会财务软件操作手册点击备

6、份/恢复下的集中恢复。如上图点击左侧备份路径。在右侧选择恢复的备份。60工会财务软件操作手册点击左侧“选择”选择源账套（多账套备份情况）。点击右侧“选择”选择目标账套。点击“执行恢复”。三、账务管理1、初始化账务模块在使用前必须经过初始化。初始化包括软件功能的基础设置及会计科目和余额的设置60工会财务软件操作手册（1）凭证类型设置进入初始化界面。点击基本设置下的凭证类型设置。选择凭证类型不分类。（此处按实际情况选择，本操作手册以最普遍方式为例）。（2）部门核算设置点击基本设置下的部门核算方式设置，选择核算到部门。（3）工会类型设置点击基本设置下的工会类型设置。点击“增加一行”60工会财

7、务软件操作手册按钮，增加工会类型。若该账套为基层工会使用则在此处填写基层工会也可以不填写。若是县级或以上工会使用请按实际情况增加工会类型。（4）科目及余额设置点击科目代码宽度设置。对该账套所使用的会计科目的长度进行设置。如下图所示，一级科目代码长度为3位，二级科目代码长度为2位以此类推。60工会财务软件操作手册点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特征为