烟台奥特莱斯尽调报告3.5

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1、内部资料，不得外传关于烟台现代商城置业开发有限公司（住所地：烟台市芝罘区黄务街道办事处驻地）现代奥特莱斯广场项目之尽职调查报告内部资料，不得外传释义除非文意另有所指，下列简称在本尽职调查报告中具有如下特定意义：烟台现代指烟台现代商城置业开发有限公司本项目指烟台现代奥特莱斯广场项目现代集团指现代联合控股集团有限公司上海誉得指上海誉得股权投资基金管理有限公司内部资料，不得外传第一章．借款人融资草案1.1借款人烟台现代商城置业开发有限公司1.2融资方式债权1.3规模人民币6,000万元1.4期限12个月，可延期6个月1.5资金用途用于现代奥特莱斯广场项目的前期施工

2、建设等费用的支付1.6主要还款来源(1)本项目产品的销售和经营收入(2)现代集团的经营收入1.7担保方式1.7.1抵押担保烟台现代将其拥有的本项目所在地的土地使用权(分为3张土地证，共计面积110.85亩。其中先抵押了使用权面积为33,789平方米的土地)和在建工程作为抵押，另加烟台现代公司的母公司现代联合控股集团以集团名下位于杭州市余杭区良渚镇的浙江食品城项目的商铺产权（建筑面积11286.37平方米，评估价值1.5亿）设定抵押，为本基金与烟台现代公司形成的债权提供担保。1.7.2集团担保现代联合控股集团有限公司为贷款提供连带担保1.7.3实际控制人担保烟

3、台现代和现代集团的实际控制人章鹏飞提供个人无限连带担保责任45内部资料，不得外传第二章．借款人分析2.1基本情况分析2.1.1基本信息名称：烟台现代商城置业开发有限公司住所：芝罘区黄务街道办事处驻地法定代表人：章鹏飞注册资本：壹仟万元公司类型：有限责任公司成立日期：2001年7月12日营业执照号码：370602018014755机构代码证代码：74335910-2贷款卡号码：370602000058109201基本账户开户行：建行卧龙支行经营范围：房地产销售；房屋租赁；蔬菜、水果、鲜水产品、花卉、农产品、服装的批发、零售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定

4、规定需经许可或审批的项目除外）经营期限：2001年7月12日至2041年7月11日2.1.2历史沿革烟台现代商城置业开发有限公司位于烟台市机场路276号，由烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处、浙江现代工贸集团有限公司、杭州外海集团有限公司、山东省英泰烟台公司共同出资组建，于2001年7月12日取得370602018014755号法人营业执照，原注册资本为100万元，后申请增加注册资本900万元，其中增加一个新股东李丽华，变更后的注册资本为人民币1000万元。注册资本变更前后各股东出资比例如下表所示：45内部资料，不得外传截止2003年7月25日单位：万元股东

5、名称认缴注册资本实缴注册资本变更前变更后变更前本次增加额变更后金额比例金额比例金额比例金额比例烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处1616%16016%1616%14416016%浙江现代工贸集团有限公司2626%26026%2626%23426026%杭州外海集团有限公司2525%25025%2525%22525025%山东省英泰烟台公司3333%13013%3333%9713013%李丽华00%20020%00%20020020%合计100100%1000100%100100%9001000100%后因公司股东烟台市芝罘区人民政府黄务街道办事处将其所持有公

6、司股权转让给公司股东现代联合控股集团有限公司，截止2010年7月，各股东出资比例如下表所示：股东名称认缴情况设立时实际缴付出资数额出资方式出资数额出资时间出资方式现代联合控股集团有限公司420万元货币420万元2003.7.25货币杭州外海集团有限公司250万元货币250万元2003.7.25货币山东省英泰烟台公司130万元货币130万元2003.7.25货币李丽华200万元货币200万元2003.7.25货币后因公司股东杭州外海集团有限公司将其所持有公司股权转让给公司股东现代联合控股集团有限公司，截止2011年10月，各股东出资比例如下表所示：股东名称认缴

7、情况设立时实际缴付出资数额出资方式出资数额出资时间出资方式现代联合控股集团有限公司670万元货币670万元2003.7.25货币山东省英泰烟台公司130万元货币130万元2003.7.25货币李丽华200万元货币200万元2003.7.25货币合计1000万元1000万元45内部资料，不得外传后因公司股东山东省英泰烟台公司将其所持有公司股权转让给公司股东现代联合控股集团有限公司，截止2011年12月，各股东出资比例如下表所示：股东名称认缴情况设立时实际缴付出资数额出资方式出资数额出资时间出资方式现代联合控股集团有限公司800万元货币800万元2003.7.2

8、5货币李丽华200万元货币200万元2003.7.2