资金管理科职责范围及各岗位职责

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1、资金管理科职责范围及各岗位职责资金管理科职责范围一、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金安全。对手续不符合规定、内容不完整、不合法的票据不允许进入结算中心内部，不允许签发空头支票和远期支票，不允许套用银行信用。二、加强印鉴、有价证券的管理，保证其安全、完整。三、协助处长，做好学校资金的调度控制，及时上报资金的运行及结存情况，提高资金使用效率。四、每月根据银行日记账与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，如有问题及时与银行核对更正，保证资金的安全。五、定期清查现金库存，确保账实相符。六、积极加强与金融机构的联系沟通，负责相关银行业

2、务的办理。七、协助组织办理学生集中收费工作。八、负责本科室会计资料的汇总、整理、装订工作，按月（年）送处档案室入档。九、对结算过程中发现的问题及时汇报，提出相应的改进措施和建议。十、负责起草相关财务制度及文件，做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。资金结算管理明细岗位设置及职责范围科室人员岗位备注袁徽鹏主管岗位，现金出纳（学校账、工会账、房改账、组织部账），银行出纳（工会账、组织部账、校医院账），银行印鉴管理（代管财务）。负责复核政府集中支付的授权支付额度收支复核工作。董瑶、张谦现金出纳（代管财务帐、校医院账账），银行印鉴管理（学校）于晓勃、黄丽君银

3、行出纳（学校账、代管财务账、房改账），银行印鉴管理（校医院、工会、组织部）。负责政府集中支付的授权支付额度收支工作。主管岗位职责：1、负责科室全面工作，做好科内人员分工及各项工作的有效配合，并做好与其他部门的沟通、协调工作。2、负责制定科室岗位责任，起草相关财务制度及文件，起草科室工作要点、总结科室工作。3、掌握本科室管理资金的运行情况，根据本年度的经费计划和上级拨款情况，有效地利用资金。并负责现金库存监管和银行存款资金监管，抽查复核现金库存、银行存款余额，核对银行存款余额调节表，保证资金安全、账账相符、账实相符。4、妥善保管财务印章，负责其他部门盖财务印章的

4、登记管理工作。5、负责网上银行支付业务的复核及资金安全管理。6、协助组织办理学生集中收费工作。7、负责复核政府集中支付的授权支付额度收支工作。8、积极加强与金融机构的联系沟通，办理银行开户等相关工作。9、对结算过程中发现的问题及时汇报，提出相应的改进措施和建议。10、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。同时负责本科室会计资料的汇总、整理、装订等管理工作。11、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。12、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责：1、

5、严密手续，所有现金收支凭证必须按照规定先审核，后办理。根据审核人员盖章后的记帐凭证，办理现金收付款结算业务，在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“转讫”戳记，并在记帐凭证上加盖人名章。2、妥善保管现金，保证其安全，严守保险柜密码并保管好钥匙。不得为他人代存现金及有价证券。3、每日结帐后清点库存现金，并编制现金日报表，库存现金与现金日记帐余额核对，如有不符，应及时向领导汇报，查出原因后，汇报处理结果。不得白条抵库和挪用公款；不坐支现金。4、遵守现金限额管理制度，超限额款项及时交存，保证现金安全。5、使用、管理报账通等电子支付工具，妥善保管电子卡片和密码，

6、保障资金安全。6、根据各单位提交的现金需用计划，预测现金支付量，及时提取现金。7、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。8、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。9、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责：1、严密手续，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后办理。根据复核人员盖章后的记帐凭证，办理银行转帐结算业务，签发的金融票据要素应填制齐全，在原始凭证上加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“转讫”戳记，并在记帐凭证上盖名章。2、妥善保管银行单据、存根

7、、银行日记帐等会计资料，做好银行帐的查询工作。3、随时掌握银行存款情况，不准开空头支票及远期支票。4、借用空白支票的必须要求提供签批合格的转账支票使用申请单，并在支票领用登记薄登记。5、月末做出未达帐项调节表，按期核对银行帐并对数据的真实性负责，保障资金安全。6、使用网上银行办理款项收支业务，妥善保管电子密钥和密码，保障资金安全。7、负责政府集中支付的授权支付额度收支工作。8、负责收集、整理、装订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。9、定期更换操作口令，保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。10、负责实施政府

8、集中支付系统的计划申报、额度收支工作。