经济运行分析报告

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1、山东海事局2015年1-9月份经济运行分析报告一、总体经济运行情况人员经费预算执行率偏高，财政性人员经费预算资金消耗殆尽。2015年全局预算数为56280.36万元(含上年结转资金安排的预算支出1719万元，7月追加财政拨款人员支出1269.36万元)，2014年底我局实际结存结转资金为1910万元，2015年度实际可执行预算56470.86万元。1-9月份山东海事局共实现收入45255万元，收入预算执行率82.94%；1-9月份共支出33634万元，累计支出预算执行率59.56%,其中：人员经费预算执行率84.12%，公用预算执行率4

2、6.50%，行政事业类项目预算执行率50.90%，基本建设类项目㔍执行率31.64%。全局“三公经费”支出395.28万元，同比下降52.5万元，降幅11.72%，其中：出国费预算执行率已达96.26%，全局出国费指标仅剩不足一万元；会议费支出74.49万元，同比下降54.31万元，降幅42.16%。资产总额22.95亿元，其中：固定资产总额17.55亿元。1-9月份全局规费上缴259843万元，同比降低5696万元，降幅2.15%（其中：船港费32098万元，同比降低387万元，降幅1.19%；港建费225422万元，同比降低5564

3、万元，降幅2.41%；油污基金2323万元，同比增加255万元，增幅12.33%）。二、财务收支情况（一）收入预算执行情况1-9月份实现收入45255万元，收入预算执行率82.94%，其中收到部拨经费41387万元，其中：财政拨款31321万元，政府性基金10066万元；实现其他收入3868万元，包括：地方政府拨付资金1489万元，原事业单位基金转入1699万元，经济实体弥补经费不足33万元，利息收入34万元，资产出租收入79万元，其他收入534万元。（二）支出预算执行情况1.全口径预算执行情况1-9月份实际支出33634万元，累计支出

4、预算执行率59.56%，其中：人员经费支出19041万元，预算执行率84.12%，公用经费支出4799万元，预算执行率46.50%。行政事业类项目支出6226万元，预算执行率50.90%，基建项目支出3568万元，预算执行率31.64%。2.财政性资金预算执行情况1-9月份财政性资金实际支出29840万元，累计财政性资金支出预算执行率62.04%，其中：人员经费支出16449万元，预算执行率95.71%，公用经费支出3755万元，预算执行率46.15%。行政事业类项目支出6069万元，预算执行率52.52%，基建项目支出3568万元，预

5、算执行率31.79%。3.局属各单位累计预算执行情况如下：烟台局：共支出7763万元，累计预算执行率73.37%；青岛局：共支出9338万元，累计预算执行率69.20%；济南局：共支出3401万元，累计预算执行率59.83%；日照局：共支出4059万元，累计预算执行率53.62%；威海局：共支出3568万元，累计预算执行率50.20%局机关：共支出5123万元，累计预算执行率46.68%；后勤：共支出382万元，累计预算执行率36.21%；三、“三公经费”和会议费执行情况本年度我局“三公经费”控制数分别为：出国费22.94万元、招待费1

6、6.98万元、公务用车购置及运行费712.58万元。1-9月份实际三公经费支出数共计395.28万元，同比下降52.50万元，降幅11.72%。分别为出国费22.08万元、公务接待费7.75万元、公务用车购置及运行维护费365.45万元，预算执行率分别为：96.26%、45.64%、51.29%。会议费预算320万元，1-9月份共支出74.49万元,预算执行率23.28%。四、规费征缴情况局属各单位上缴规费情况如下表所示（单位：万元）：单位上缴数港建费船港费油污基金合计青岛局10583417654909124397日照局80813505

7、583186699烟台局33023650735239882济南局356213132275102威海局2190156943763合计225422320982323259843