重申规范银行账户管理的通知

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1、第一节重申规范银行账户管理的通知摘自2004.9.27《永2004财（通）字04211号》为了加强银行账户的管理，财务中心曾于2003年8月15日下发“永2003财（规）字第0026号《银行账户管理规定》”，但一年来各地的执行情况参差不齐，比如规定要求每个分公司到银行开户都必须经财务中心资金管理专员批准，但实际执行中只有个别分公司达到规定要求，还有不少分公司没有按规定要求做好银行开户和销户资料的保管工作。为此再一次重申：各分公司必须根据《规定》要求，充分重视对银行账户的管理。要求各分公司在10月10日前做

2、好对所属商场所有开户银行资料的统计整理工作，并建立相应的档案。在10月30日前对长期不用的账户报财务中心资金管理部批准后办理清理注销。此项工作分管财务副经理为第一责任人，财务中心将对此项工作的完成情况进行专项检查。本通知附：1、永2003财（规）字第0026号《银行账户管理规定》　　　　　2、XX集团银行帐户开户申请表　　　　　3、XX集团银行账户销户申请表　　　　　4、银行账户开户情况一览表XX集团银行开户申请审批表申请单位：申请日期：开户名称　开户银行　帐户性质　帐户用途　申请人：财务经理：总经理：财

3、务中心审批意见：XX集团银行帐户销户申请审批表申请单位：申请日期：　拟销帐户名称　拟销帐户帐号　开户银行　此帐户性质　此帐户原用途　销户原因　申请人：财务经理：总经理：财务中心审批意见：银行帐户开户情况一览表上报单位：截止日期：序号开户单位名称开户银行帐号性质用途是否在用备注1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　填表人：财务经理：