投资评价与决策指引的投资评估分析工具包

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1、投资评分分析系统　　　　　第二部分：投资评估分析工具包本《投资评估分析工具包》是投资评分分析系统的第二个组成部分，该部分由八个分析工具组成。所有的工具是针对“评分问卷表”和“预可研报告”以及“可行性研究分析报告”中所反映的关键数据和因素而设计。目的是为了对拟投资项目的评估判断提供一个集中全面的结论分析平台。分析工具１、21．因素分布图根据《投资问卷评分表》算出各大项因素的得分与该项满分的百分比,使用雷达图分析各节因素的得分分布情况，从而直观地展现拟投资项目在面对评分表十一个项目因素分析后，在整体上获支持的程度２．结论分布表

2、结论分布表是对因素分布图的补充，某些因素虽然根据《投资问卷评分表》得出的评分低于警戒分，但基于某些特别利好因素或其他论据，判断者做出支持的结论。从结论分布表可以纵览各个因素的结论。请在结论分布表填入你对《投资项目问卷评分表》各大项因素的判断结论，当得分与结论一致时用“·”标出，当得分与结论不一致时用“o”标出，目的是直观的反映你的判断结论分布。工具1.因素分布图工具2.结论分布表支持中性不支持政治及社会环境经济及法规政策环境行业分析产品及市场营销分析投资时机技术及创新投资成本财务分析第三方的认同程度管理能力法律分析分析工具

3、３未来十年市场预测根据《预可研报告》或《可行性研究分析报告》的数据,做出合理生意模型的假设,计算未来十年的市场销售情况，用图表的形式直观的显示市场增长的潜力和市场的空间。例如假设市场以每年15%速度增长，得出未来的市场销售预测。分析工具４未来十年财务数据预测根据《预可研分析报告》或《可行性研究分析报告》得出有关十年市场销售预测,以及产品成本结构的数据，作出各种合理的假设,做出该项投资的财务模型，推出未来十年财务数据，投资者可以根据这些财务数据判断分析拟投资项目的经济效益。分析工具５投资回收期预测在考虑到资金的时间价值和项目

4、资金的配合问题，有必要把每年回收投资金额单列出来分析，以便清楚反映投资回收的周期。根据《预可研分析报告》或《可行性研究分析报告》的数据，推算出投资回收期。分析工具６投资回报敏感度分析根据《投资问卷评分表》内的问题以及《预可研分析报告》或《可行性研究分析报告》的分析研究，选出五个对投资回报影响最大的因素进行量化分析，算出每个因素的变化对投资回报的影响。并用图表显示出来。可以参考以下的图形方式。分析工具７请根据《投资问卷评分表》和可研报告的中的问题，作SWOT分析。S(优势)W(劣势)O(机会)T（威胁）在作优势和劣势分析请考

5、虑以下因素：a.生产流程（process）b.管理能力c．市场拓展和细分定位d．R&D等能力e．背景与产业经验f．智力资源和无形资产潜力g．土地资源和地域h．设备和生产资料I．财务(Cashflow)　　在做机会和威胁分析时请考虑以下因素a.市场环境　　　　　　　　　　　b．同业竞争或发展状况　　　　　　　　　　　　c．产业联盟状况　d．劳动力市场　　　　　　　　　　　　e．金融市场　　　　　　　　　　　f.汇率g.环保限制h.经济发展阶段i.政府相关政策（税收，地方保护）j．自然环境因素分析工具８项目风险评估与管理为了提

6、高项目的成功率，必须有效地管理项目的风险。所谓风险是在项目进行过程中遇到的某种限制和不确定性因素的组合。如果要将项目的风险减到最低，一方面可以消除遇到的限制，另一方面是发现和减低不确定性。有效的风险管理风险管理风险评估锁定不确定因素分析风险排列风险高低风险控制缓和分险紧急计划衡量和控制风险管理建议分为两个阶段：1．风险评估2．风险控制风险评估从风险发生的机率和影响力来分类，风险因素可分为四类：高发生的机率小狗老虎低小猫短吻鳄鱼风险的影响大老虎类——出现的机率高，影响力大的风险因素，这类风险因素必须尽快排除。短吻鳄鱼类——出

7、现的机率低，但影响力大的风险因素，这类风险因素必须做好防范的准备。小狗类——出现的机率高，影响力小的风险因素，这类风险因素只需要一点点的行动就能消除它的危害。小猫类——出现的机率低，影响力小的风险因素，参考《投资问卷评分表》中的问题，列出项目可能出现的风险因素。并按以上的分类归类。对老虎类的风险因素，提出排除的方法，对短吻鳄鱼类，制定紧急应变计划。例如：老虎类短吻鳄鱼类小狗类小猫类1．地方政府干预x2.同行价格战x3．个别工人罢工x4．个别员工的离职x分险分析要考虑的因素可参考以下因素:1.同业竞争;2.市场变化;3.产品

8、(质量、成本、阶段等)；4.经营策略（保守/激进）；5.R&D资金投入方向及金额的控制；6.质量保障与控制；7.资源限制；8.存货周转；9.投资规模不当；10.资讯科技的变化；11.管理能力的缺乏；12.投资后内部人事整合的布局，公众的影响；13.现金流的规模；14.利率与汇率的波动；1.自然环境因素（