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资金管理工作流程

资金管理工作流程

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时间：2018-01-12

资金管理工作流程_第1页
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1、资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度/表单开始明确《资金计划》编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审批汇总并编制企业《资金计划》审核《资金计划》划拨资金开展各类资金业务平衡资金使用进行资金核算审核填写《资金核算表》《资金核算表》审批编制《资金核算报告》《资金核算报告》收集汇总资金管理资料结束编制日期审核日期生效日期

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