金库管理作业规范

《金库管理作业规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、壹、目的:明确帐管课金库人员工作职责及作业程序,以规范金库管理。贰、适用范围:各分店。叁、工作流程:一、营业前工作:(一)金库内勤组长在营业前40分钟至金融室,同时通知防损人员、值班经理开启金库及保险柜门。(二)值班经理将保险箱钥匙交金库内勤组长,在值班经理视线范围内,金库内勤人员开启保险箱(金库钥匙的保管交接见金库安全准则)。(三)金库内勤人员首先清点备用金包的个数,记录在备用金盘点明细表中,然后再清点其他票面金额,无误后填写备用金盘点明细表(如附表一)签字确认。(四)发放前端收银员、帐管中心、

2、退款收银员的备用金、发放收银员上机钥匙及备品。收银员领取备用金与备品后应立即清点,确定无误后在备用金与备品登记表簿(如附表二)上签名；若发生差异,应立即会同金库内勤人员处理；离开金融室有短少责任自负。(五)分发退款收银员增值税发票,收银员在增值税发票领用记录簿(如附表三)上签名(详见发票管理作业规范)。(六)复点前日晚班美食广场退回的餐券。清点无误后分发当天餐券给美食广场收银员,收银员在美食广场餐券明细簿上(如附表四)登记签收,金库内勤发放人签名。(七)金库内勤人员随即复点餐券,填写在内勤餐券盘点

3、表上(如附表五)。二、营业中:(一)汇整前日收银员的营业额:1、填写现金明细汇总表(如附表六),核对现金与现金明细汇总表金额无误后,每日上午10:30前送交帐管课长、客服经理签核后交会计课。2、金库内勤人员依票面金额大小汇整并填写银行解款单一式三联(如附表七)其中二联与现金整齐放入银行提供的空箱中,另一联用信封封装交银行人员带回。(二)备用金准备:1、参照每天收银员上班人数准备每包金额500元的备用金包80-150包(平时80包,周六、日120包,节假日150包)?赣媒?00元配置如下:50元*2

4、张=100元20元*5张=100元10元*10张=100元5元*26张=130元1元*1卷(50枚/卷)=50元5角*20枚=10元1角*2卷(50枚/卷)=10元2、准备帐管中心备用金(平时1万元,周六、日及节假日1.5万元)。3、准备退/换货中心的备用金(准备1.5万,遇特殊情况不足,经帐管课长同意可再增加)。4、晚班人员交接时,须清点备用金,填写备用金盘点表双方签字确认。(三)金库内勤人员收取大钞:1、金库内勤人员在防损人员陪同下,收取上机收银员的备用金,并开"零用金回收单"(如附表八)一式

5、两联,一联交收银员作交帐凭证,一联金库内勤留底。2、节假日收银员收取超量的现金,钱箱已满的情况下,金库内勤人员在防损人员陪同下,上机台收取大钞,防损人员须陪同至返回金融室为止。金库内勤人员清点大钞,准确无误后填写营业款预收单(如附表九),一联交收银员,另一联金库留存。(四)银行解款:银行每日下午前来提取营业款,金库内勤人员确认其身份后(解款人员身份:由银行提供解款人员名单及工作证影印件),填写营业款押运交接单(如附表十),一式三联,经银行人员及金库内勤组长签字确认后,金库留存一联,其它两联银行人员

6、带回。(五)收取下班收银员的营业款及备品:1、前端收银员:(1)金库内勤人员与收银员填写的现金明细表(如附表十一)核对,审核非现金栏位的各类票据,无误后核对人在现金明细表上签字。(2)金库内勤人员依收银员日结报表与收银员营业款,计算收银员现金差异,填写在收银员收银情况月报簿中,现金负差异超过万分之二部分,填写在收银员日赔款统计表(如附表十二),并让收银员签字。(3)收取下班收银员机台钥匙与秘笈标签,并在备用金与备品领用登记簿上签名销帐。(4)核对收银员发票存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量,并

7、在销售发票汇总表(如附表十三)上做记录,每日交会计课。2、退款收银员:(1)退款收银员营业结束后至金融室,将当日退款发票存根联及顾客退款原发票联按序装订,清点现金,填写现金明细表交金库内勤人员。退款收银员须在现金明细表非现金栏注明手退笔数、金额。(2)金库内勤人员将退款收银员现金明细表与日结报表及接待课当日退款汇总表核对,核对其发票起讫号码、发票数量、退款金额、发票存根联及顾客发票联是否齐全,是否有顾客签名。(3)金库内勤人员核对有差异时,须报告接待课长与帐管课长并重新核对、追查?瞬槿酚邢纸鸩钜?

8、须记录在收银员每月收银情况簿中,现金负差异超出万分之二部分,填写在每日收银员赔款记录簿中,退货收银员签名确认。3、帐管中心收银员:(1)金库内勤人员核对帐管中心收银员现金明细表,备用金余款,核对退款发票(或送货单)是否有顾客及帐管课长签名,发票(或送货单)是否连号,核对日结报表与发票(或送货单)累加金额是否相符。(2)一致金库内勤人员在现金明细表审核人栏签名。(3)不相符须与收银员一起查找原因,确系差异须在收银员收银情况月报簿中记录,现金负差异超过万分之二部分,填写在收银员日赔款统