2015年度行政事业单位决算资产报表上报注意事项

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1、2015年度行政事业单位决算资产报表上报注意事项为做好2015年度行政事业单位决算资产报表上报和审核工作，现将有关注意事项说明如下：一、检查是否有暂存未转在用单位用户登录资产管理信息系统，点击首页左侧导航栏中的“动态查询”下的“资产明细查询”，弹出如图1所示。图1在“选择”下拉菜单中将选项选为“勾选查询”，在“状态”下拉菜单中将选项选为“暂存”，在“资产类别”下拉菜单中将选项选为“全部（存货除外）”。将本单位前的复选框勾选。将取得日期中设置为从“1900年01月01日”到“2015年12月31日”。上述几项内容修改完成后，点击“查询”按钮。将右侧滚动条下拉，出

2、现下图页面，如图2。图2在图２中，我们会发现“资产明细查询”下是否有状态为暂存的资产，如果有暂存资产未转在用，应在“录入资产”中，及时将暂存资产确认为在用。5二、在信息系统中查询固定资产年初数点击首页左侧导航栏中的“动态查询”下的“资产明细查询”，在“选择”下拉菜单中将选项选为“勾选查询”，在“状态”下拉菜单中将选项选为“在用”，在“资产类别”下拉菜单中将选项选为“全部（存货除外）”。将本单位前的复选框勾选。将取得日期中设置为从“1900年01月01日”到“2014年12月31日”。上述几项内容修改完成后，点击“查询”按钮。图3将右侧滚动条下拉，出现下图页面，

3、如图4。图4在图４中最下面一行有截止到2014年12月31日的本单位固定资产合计数。请将此行数据复制粘贴出来或抄写出来。该行的数据应该保证在三方面一致，即固定资产账2015年初数、2015年度决算年初数、信息系统截止2014年12月31日固定资产合计数三项数据一致。5三、在信息系统中查询固定资产年末数点击首页左侧导航栏中的“动态查询”下的“资产明细查询”，在“选择”下拉菜单中将选项选为“勾选查询”，在“状态”下拉菜单中将选项选为“在用”，在“资产类别”下拉菜单中将选项选为“全部（存货除外）”。将本单位前的复选框勾选。将取得日期中设置为从“1900年01月01日

4、”到“2015年12月31日”。上述几项内容修改完成后，点击“查询”按钮。如图5。图5将右侧滚动条下拉，出现下图页面，如图6。图6在图6中最下面一行有截止到2015年12月31日的本单位固定资产合计数。请将此行数据复制粘贴出来或抄写出来。该行的数据应该保证在三方面一致，即固定资产账2015年末数、2015年度决算年末数、信息系统截止2015年12月31日固定资产合计数三项数据一致。5四、在信息系统中查询本年增加固定资产数点击首页左侧导航栏中的“动态查询”下的“资产明细查询”，在“选择”下拉菜单中将选项选为“勾选查询”，在“状态”下拉菜单中将选项选为“在用”，在

5、“资产类别”下拉菜单中将选项选为“全部（存货除外）”。将本单位前的复选框勾选。将取得日期中设置为从“2015年01月01日”到“2015年12月31日”。上述几项内容修改完成后，点击“查询”按钮。如图7。图7将右侧滚动条下拉，出现下图页面，如图8。图8在图8中最下面一行有本单位本年新增固定资产合计数。请将此行数据复制粘贴出来或抄写出来。5该行的数据应该保证在三方面一致，即固定资产账2015年借方发生数、信息系统中取得日期从“2015年01月01日”到“2015年12月31日”的固定资产合计数、市财政局审批你单位本年新增资产数三项数据一致。建议查询后，将查询结果

6、导出，以便数据核对不一致时逐项对比查找。先在图８页面下，将查询资产明细前的复选框勾选上，再点击图７页面中的“导出”按钮，将查询的资产明细导出到excel表格中。五、在信息系统中查询本年减少固定资产数点击首页左侧导航栏中的“资产处置”下的“资产处置资产统计”，在“资产类别”下拉菜单中将选项选为“全部”，在“处置形式”下拉菜单中将选项选为“全部”。将资产处置申报日期中设置为从“2015年01月01日”到“2015年12月31日”。上述内容修改完成后，点击“查询”按钮。如图9。图9在图9中最下面一行有本单位本年减少固定资产合计数。但是目前软件有错误，该合计数是全部年

7、份的总计而不是选中年份的合计，所以2015年本单位资产处置合计数不能从此处取得。只能对申报单明细手工汇总，计算出本年减少固定资产数。一个申报单可能包括数项资产，核对明细需点击“查看”。本年减少固定资产数应该保证在三方面一致，即固定资产账2015年贷方发生数、信息系统中2015年处置固定资产数、市财政局审批你单位本年处置资产数三项数据一致。六、其他说明各单位在决算资产报表上报中如遇有本说明未涉及或未解释清楚的问题，请发邮件到以下邮箱：jmsczjzcglk@163.com，并留下您的联系方式。如超过两个工作日未回复您，请至电8673719，催办咨询问题的结果。　

8、　　　市财政局国资办资产管理科