公司创业成本预算表模板.docx

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1、九：财务分析公司预编成本预算表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年五年总支出员工工资126138.6152.46215.70237.27870.04租金3030306060210卢旺期）口贝101010202070水电费0.50.50.5113.5固定资产折旧25.425.425.444.744.7165.6其他101010151560总计201.9214.5228.36356.41377.981379.14精选资料公司预编损益表单位：万元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金

2、300300400应收账款存款304.5340.4295.26流动资产合计604.5640.4695.26固定资产：固定资产原值254254254减：累计折旧25.450.876.2固定资产净值228.6203.2177.8资产合计833.1843.6873.06负债及权益流动负债应付账款短期借款负债合计所后者权益：实收资本833.1833.1834.14盈余公积未分配利润10.538.92所有者权益总计833.1843.6837.06负债及所有者权益总计833.1843.6837.06精选资料公司

3、预编损益表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年销售收入21603600432066968400减：销售成本2176.4035394227.866537.908156.97销售利润-16.406192.14158.094243.02减：销售和管理费用50.5050.550.59696税前利润-71.4641.6462.094147.02减：所得税1.043.107.35净利润-66.910.540.5960.54143.34精选资料公司预编损益表单位：万元项目A年第二年第三年第四年第五年一.经

4、营活动产生的现金流量提供服务产品收到的现金21603600432066968400现金流入小计21603600432066968400购买商品、接受劳务支付的现金50.550.550.59696支付给职工的现金126138.6152.46215.70237.27支付的税金1.043.107.35支付其他与经营有关的现金2025337540506277.57875现金流出小计2201.53564.14254.006592.318215.62经营活动产生的现金流量净额-41.535.965.99103.

5、68184.37二.投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金-254-193投资活动产生的现金流量净额-254-193三.筹建活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金1000现金流入小计1000分配股利所支付的现金12.1718.1643.00现金流出小计筹建活动产生的现金流量净额1000四.现金流量净额704.535.953.81-107.53141.37精选资料