2021年公司分管安全生产领导的安全生产职责.doc

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1、2021年公司分管安全生产领导的安全生产职责撰写人：___________日期：___________2021年公司分管安全生产领导的安全生产职责（一）贯彻执行国家、地方和行业安全生产方针政策、法律法规及要求，对安全生产工作提出指导意见；（二）主持公司日常安全生产管理工作，监督检查公司安全生产工作执行情况；（三）负责召开安全生产工作会议，分析安全生产形势，协调解决安全生产中存在的问题；（四）负责推广安全生产领域内先进的科技成果、管理方法和工作经验；（五）___修订完善安全生产规章制度；（六）___开展安全生产检查，协调消除事故隐患；（七）___安全生产教育和培训；（八

2、）___开展安全生产绩效考核与奖惩；（九）___公司职权范围内生产安全事故的调查处理；（十）承担公司安全生产工作的管理责任；（十一）协助公司主要负责人落实安全生产职责。第2页共7页2021年公司制定银行结算制度第一章总则第7页共7页1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。第二章银行存款开户的有关规定1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，非独立核算单位原则上不准开设银行账号，异地

3、设立的分公司经公司财务部批准，可在当地设立银行结算账户。2.公司财务部统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的银行账户，必须报公司财务部备案管理。3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户;不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本等有关文件，送交盖有企业印章的印鉴卡片，经银行审核同意，并凭中国人民银行当地

4、分支机构核发的开户许可证开立账户。第7页共7页6.申请开立一般存款、临时存款、专用存款账户，应填制“开户申请书”，提供基本存款账户的企业同意其附属的非独立核算单位开户的证明等证件，送交盖有企业印章的卡片，银行审核同意后开立账户。7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户;企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。8.一般存款账户是企业在基本存款账户以外的银行存款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。9.临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以

5、通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。10.专用存款账是企业因特定用途需要开设的账户。第三章银行结算方式1.银行汇票结算方式。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。2.商业汇票结算方式。商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人)签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。按其承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过___个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起___日内。3.银行本票结算方式。第7页共7页银行本票是申请人

6、将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。4.支票。支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。5.汇兑。汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择使用。6.委托收款。委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。7.托收承付。托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承兑付款的结算方式。8.信用证。信用证是在异地商品交易中，由购货方先将货款交存当地银行，由

7、银行向外地销货方开户银行签发的一种保证支付款项的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。第7页共7页第四章银行存款的管理1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将其及时转交会计人员进行账务处理。3.出纳人员应根据审核无误的记账凭证，逐日、逐笔、序时登记银行存款日记账，并结出当日余额。4.应每月至少将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。第7页共7页范文仅供参考感谢浏览第7页共7页