2021年网上三务公开制度范本.doc

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1、2021年网上三务公开制度范本撰写人：___________日期：___________2021年网上三务公开制度范本为切实加强思想建设、作风建设和党风廉政建设，实现民主管理、民主监督，制定本制度。一、库务公开内容：（一）关系职工切身利益的重大问题1.劳动合同办法的制定、签订及履行情况；2.劳动争议处理情况；3.安全生产、劳动保护措施的制度及落实情况；4.职工晋升、晋级及工资、奖金分配方案；5.职称评聘、人员培训、竞争上岗、岗位调整、评先创优的方案、条件、数量和结果；6.住房公积金管理、公积金和公益金的使

2、用方案；7.职工养老金、医疗保险金、失业保险金及其他社会保障基金的缴纳、管理、使用情况；8.人员招聘方案、机构调整方案、职工转岗、待岗、失业、安置，提前退养措施；9.劳动合同的协议解除。（二）领导干部党风廉政事项第4页共9页1.领导干部遵守廉洁自律规定的情况；2.业务招待费的控制和使用情况；3.库主任任期和离任审计结果；4.领导干部个人工资、奖金、津贴、补贴、兼职，用车及通讯工具的配备和使用情况，出差、出国（出境）费用情况；5.中层干部的选拨、聘任、解聘、免职、考核、奖惩情况；6.领导干部述职及职工大会民

3、主评议领导干部情况；7.职工所提的意见和建议的改进情况。（三）工程建设和经营管理中的重要事项1.经营管理方针和发展规划的制订和实施情况；2.财务预决算、年度财务报告和资产及债务债权情况；3.技术改造、引进计划及实施情况，基建计划、重要物质和器材采购，重大投资决策和建设工程实行招投标的实施和完成情况；4.大额资金的审批程序和使用方向；5.粮食轮换、收购、销售计划的执行情况；6.储粮安全情况、储粮科学实验计划及实施情况；7.资产租赁拍卖和出售重要废旧物资、设备、器材的收入情况；8.重要规章制度的建立和经济责任

4、制的制订和落实情况；第4页共9页9.附营业务的生产经营情况。二、库务公开的形式为将库务公开落到实处，使职工真正发挥作用，我库主要采取以下几种形式：1.职工大会。职工大会作为库务公开的最基本形式。库内所有人员经常沟通，每遇到需要审议、通过、决定的重大问题时，都召开职工大会研究、商议，充分发挥广大职工的聪明才智。2.库务公开栏。凡属职工大会审议通过的事项和必须向职工公开的问题，均以书面形式在库务公开栏内张贴告示。3.职工意见箱。对库内各项工作的想法和意见可以通过意见箱以无记名的形式反映。4.选举职工代表。对库

5、内各项工作的建议可以通过职工代表反映，涉及到职工利益的各项决定，在不召开职工大会的情况下，由职工代表参加，并且职工代表将成为库务公开领导小组成员之一。5.随时随地采取民主形式实行库务公开。实行民主坐谈、电话沟通，有意见、有想法随时随地都有领导接待和沟通。领导的办公电话就是全体职工的热线，真正做到透明管理、库务公开。第4页共9页2021年网上银行管理制度1.目的第9页共9页1.1为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理，结合公司财务管理制度要求，特制定本办法。2.适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银

6、功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部提出书面申请，经财务部长同意后，由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理，其余部门人员一律不得兼办。4、网银相关密匙、口令的保管4.1、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密u盘）及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。4.2登录口令由公司资金主管负责保管；数字证书（加密u盘）由公司财务部出纳员负责保管；短信提示须预留财务部长___号码。4.3、网银口令应定期进行变更。4.4、不得在除公司财务内部电脑以外其他

7、任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。5、网银支付业务的办理流程5.1财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。第9页共9页5.2出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，网上填制付款单据；资金主管输入登录___进入系统，按照付款申请之内容逐笔审核；资金主管确认无误后，由财务部长发出指令进行划款；成功后打印支付凭证。5.3付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银

8、行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。5.4交接。因特殊原因请假的，必须书面授权并交接，同时报财务部长。未经财务部长同意，不得更换各公司网银操作员。6、网银的日常管理6.1公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站，严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。6.2、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资