2021年现金、票证安全管理制度.doc

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1、2021年现金、票证安全管理制度撰写人：___________日期：___________2021年现金、票证安全管理制度为切实加强公司现金、票证的安全管理，确保资金、票证的正常周转，防止发生意外事故，维护稳定的生产秩序，特制定本制度：（一）、现___管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。（二）、遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示公司领导，经同意后由部门派人值班守护。（三）、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。（四）、财务票证管理人员，应将票

2、证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交他人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理．（五）、财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。（六）、财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性，发现可疑情况要及时报告，发现财务室、保险箱被盗应报警，并注意保护现场，协助侦破。（七）、财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必须经常检查，现___管员调动后要及时更换门锁，发现隐患及时整改。第3页共5页（八）、财务人员因违反规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造

3、成损失按相关规定予以处罚，重者追究法律责任。第3页共5页2021年现金会计安全职责一、在财务部长的领导下，开展现金出纳工作，对现金安全负责。二、严格执行财经纪律和现金管理制度。企业外出购材料时，应用转账方式结算，不得使用现金支付。供销人员出差不得携带大额现金，督促其使用“银联卡”支付。正常情况下，会计不得超存现金，如在发工资时，剩余现金不得过夜，应及时交银行，次日再取。三、财务所用销售空白___，必须按公安、税务的要求，存放保险柜认真保管，下班后必须将___存放处的防盗门锁好，严防失窃。四、企业公章、___专用章和其它各种印鉴章应妥善保

4、管好，不得随意带出厂门，下班前必须放入保险柜。五、企业的票据，装订好的记帐凭证和有关该入档的保密资料，应及时入档，不得随便存放，也不得让不应知晓的人翻阅和查看，以防丢失，失密和被盗。六、在编制、检查基本建设和工程计划的同时，要编制检查安全技术措施计划，认真按国家和省、___关于安全措施经费提取渠道、标准的规定，并足额提取，专款专用，定期核算。七、在支付现金时，保证劳保用品、保健品和防暑降温物资的开支，保证安全生产实际需要的经费，做到优先安排。第5页共5页八、会计应该履行职责，如遇发生意外火灾时，要千方百计，在消防人员的掩护下，迅速抢救档

5、案，确保企业的经济信息、财务信息、技术信息的完整性和连续性，减少经济损失。第5页共5页范文仅供参考感谢浏览第5页共5页