2021年中学报帐员职责.doc

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1、2021年中学报帐员职责撰写人：___________日期：___________2021年中学报帐员职责1、统一管理学校全部现金的收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的款项，做好日记帐，日清月结，定期和银行对帐，做到正确无误。2、根据财务制度和费用开支范围的规定，认真审核各顶报销凭证，办理收付、报销手续。对不符合规定的，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付并及时向领导汇报。3、按照现金的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，要有计划地往银行解、取现金款项，规定的备用现金都要放入保险箱，并妥善保管保险箱钥匙。4、认真开好现金支票，

2、及时处理暂存款项。5、及时做好工资和各种津贴、补贴及奖励费的登记、发放工作。6、完成总务主任委派的其它临时性工作。第2页共4页2021年中学报账员工作职责（一）严格遵守国家现金管理办法和银行结算。（二）严格遵守财经纪律和财经政策，熟练掌握财务制度和会计法规，严格按规章制度办事。（三）认真实事求是地编制经费预算和决算。严格掌握各项经费的收支范围和开支标准。第4页共4页（四）按国家会计制度认真进行会计核算工作和有关报表的编制，做到完整、准确、清楚、及时。（五）努力钻研业务，不断丰富会计理论，提高业务水平。熟练运用计算机进行报账员帐务处理。（

3、六）对上级机关、财政、审计、物价、收费、银行、税务等单位来校了解情况或检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。（七）认真细致地做好学校每一笔经费的流水账。做到有据可查。（八）按规定做好职工社会保险费、住房公积金、医疗保险等的缴纳工作。（九）及时快捷，准确无误地完成报账工作（十）做好学校的固定资产账务。（十一）完成学校、处室交办的其他工作。第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页