2021年财政资金安全自查自纠检查工作报告.doc

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1、2021年财政资金安全自查自纠检查工作报告撰写人：___________日期：___________2021年财政资金安全自查自纠检查工作报告为认真贯彻落实好《县财政__关于___财政__关于全面开展财政资金安全检查工作___》文件精神，进一步规范资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，乡人民政府高度重视，___专人以“建制度、查隐患、促整改”为目标，加强财政资金安全管理检查，为严肃财经纪律，确保财政资金管理安全、合理、有效。现将检查情况报告如下。一、高度重视乡人民政府高度重视，成立了由政府乡长任组长，乡___书记、分管财政副乡长为副组长、政府办主任、财政所所、政府办主任、民政办

2、主任、农业综合服务站、社保办主任为成员的专项检查工作领导小组，加强对此项工作的检查监督落实。由分管领导牵头，组成专班，专门从事此项工作的落实。二、明确专项整治检查对象、范围、时间及内容（一）检查对象：乡财政所。（二）检查范围：___年___月至___年___月财政资金安全检查情况。（三）检查时间：自查整改阶段（___月___日至___月___日）。乡财政所对照检查标准（《财政资金安全自查工作表》（附件1）、财政资金安全自查承诺书（附件2），对所有内设机构及所属单位进行深入自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制度和各个关键环节，发现问题及时纠正整改，自查出的重大问题，及时

3、向上级报告。三、检查内容第7页共13页（一）岗位和人员管理方面。在人员分工上按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是按交叉、重复设置岗位；是足额配备岗位工作人员；建立建全了岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位所要求的资质条件；岗位工作人员没有不良生活情趣或违纪违法行为记录的；岗位工作人员是按规定实行回避制度；建立了规范的AB角替岗制度；工作人员离岗是按规范程序办理交接等。（二）账户管理方面。账户管理方面是按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户，严格执行财政专户开立核准程序，严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户及按照有关政策要求制定财政专户开户银

4、行选择办法，加强与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议；是将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理；是将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。（三）财政资金收付管理方面。财政资金支付流程是规范的、资金支付审核是实行初审复审多岗审核；支付印章是按规定启用、更换、保管和使用；资金收付相关票据和凭证是按规定领取、保管、使用和核销；单据传递是实行交接登记制度；是建立资金支付动态（范本）监控机制。（四）会计核算管理方面。第7页共13页会计核算是采用信息系统进行账务处理，及时审核原始凭证，据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；是按规定保管会计档案，配置了专用保险柜、专用档

5、案室等会计档案管理设施；严格执行了按月对账制度，各级财政部门内部国库机构、上下级财政部门之间，财政部门与本级预算单位、与征收机关、与财政专户开户银行及其上级单位是按规定进行了对账工作。四、检查方式和步骤本次检查采取自查和上级财政部门核查相结合的方式。（一）自查阶段（___年___月20—___日）。乡镇财政所要逐项如实填写《财政资金安全自查工作表》（附件1）、财政资金安全自查承诺书（附件2）。做到边自查、边整改，对自查中发现问题的，立即落实相关责任，确保问题得到及时彻底解决。（二）核查阶段（___年___月___日至___月___日）。乡___对乡财政所自查情况进行核查，确保核

6、查不留死角。核查采取听取汇报、现场查看信息系统和相关账目等形式。核查结束后，列出问题和整改建议。（三）整改落实和健全制度阶段（___年___月___日至___月___日）。对前期自查和核查有关整改意见予以全面落实。乡___对乡财政所的整改落实情况进行跟踪，确保有关问题彻底整改到位、不留隐患。针对检查发现的问题，要___建立健全相关制度，制度缺失的，要抓紧制定；制度不完善的，要尽快完善；制度与国家规定相抵触的，要立即废止。五、精心___，全面落实第7页共13页乡按照（通财库〔___〕3、___号）文件要求，统筹安排，精心___，狠抓落实。（一）内部管理制度建立及执行情况。1、年初

7、乡党委、乡政府召开专题会议制定了财务管理制度，严格约束了内部权力运行流程。2、制定了财政业务人员工作岗位职责权限，做到不缺位、不越位。3、按照财政所工作人员岗位设置，年初乡党委、政府将财政所三位同志的工作情况进行了合理分工、权责明确、相互牵制。4、严格了支出范围、标准、权限，增强业务人员有效识别能力、防止了评估业务风险。5、强化支出管理。严格了支付流程和印鉴的分开管理工作，杜绝了乱开口子，乱作为、___现象，强化了预算钢性，坚持了一单三签的制度管理，约束了个___限，杜绝了一手清行为。规避和