【原创】顶级交易大师的故事与经历中,包含了交易必经的六个阶段.docx

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1、原创】顶级交易大师的故事与经历中，包含了交易必经的六个阶段汇商琅琊榜特约作者：天启大烁哥当一个投资人初次推开投资交易市场的大门时，因为对市场缺乏足够的认识，必然会在市场存在的众多流派中选择一个。所以，交易员切入市场的角度必然五花八门。有被巴菲特的价值投资所吸引的，有受到行业大咖影响首先研究基本面的，有受到某些日内交易员影响研究日内走势规律的，还有被资深投资人影响研究技术分析或者量化的…也就是说，每一个进入投资交易市场的交易员，其成长经历必然是不尽相同的。那么，切入角度的不同会影响交易生涯的走向吗？其中到底有

2、没有一个大致的成长框架呢？本文查阅了国内外几本关于顶级交易员个人经历采访的书籍，包括：《交易圣经—系统交易赢利要诀》，《金融怪杰对话华尔街的传奇交易员》以及众多国内外交易大师的交易崛起经历。最后发现，无论切入角度如何，他们的成长过程是具有很大的共性的。本文从中提取了大量的事例，配合上我们的理解，归纳总结出以下几个阶段：第一阶段：无知投资者进行市场的理由五花八门，但是究其根本，都是受到了利益的诱惑。在几本采访类的著作中，交易高手们入市的理由也是各不相同。比如，迈克尔.马科斯一个在10年时间内使其公司的账户的净

3、值增长了2500倍的期货交易员，他就是因为听说某位交易员朋友可以一周让资金翻两倍，才对投机市场产生了浓厚的兴趣。保罗.都德.琼斯，一个创造了在3年半的时间内仅亏损一个月记录的私募基金经理。是因为看到了某位投资大师的文章后，震撼不已，认为投资交易行业是太阳下最光辉的职业，毅然决然的踏入了交易行业。初次之外，还有的是因为穷苦潦倒渴望财务自由，还有的是受到了长辈经历的影响，还有的是向往资本市场的“华丽光鲜”，渴望改良现状…但这个阶段，由于刚进入市场，而且带着强烈的“自信”。基本都将以亏损而结束。比如，迈克尔马科斯

4、。他在连合约的最小波动价位背后的原理都不清楚的情况下，便开始下单交易，最后仅用三天的时间，将他的资金全部亏光。无知者无畏，是这个阶段的典型特点。第二阶段：积累在第一阶段对交易员产生了强大的伤害后，除了少量崩溃放弃的交易员之外，大多数交易员将进入了第二阶段。他们开始重视市场，开始明白如果想要赚钱，需要研究熟悉的东西非常多。基本面分析，技术分析，资金管理，止盈止损，合约规则，市场信息，他们开始大量的学习，大量的研究，疯狂的吸取知识和信息。在国外众多被采访的交易员中，很多人曾经谈起过自己的积累阶段。有疯狂的读书的

5、，有偏执的迷恋过技术指标的，有一天超过14个小时都在研究盘面的。还有一个有趣的现象，这些顶级交易员中，还有相当一部分人有做过经纪人或分析师的经历。比如，上文说的迈克尔马科斯。还有20年投资生涯中，仅两年亏损的团队型交易员-迈克斯坦哈德。以及白手起家，8年时间，由管理200万美元-8亿美元的赖瑞海特。他们在经纪人的职业生涯中，积累了大量的基础知识，对市场的方方面面都有所涉及。积累阶段是一个做加法的过程。慢慢的学习，慢慢的摸索，慢慢的堆积经历，在这个过程中，将伴随着大量的挫折。被采访的众多交易大师中有很多谈论起

6、这个过程的经历，比如，无畏交易大师拉蒙，巴托斯。其在1975年-1980年中经历了无数次的失败后，才成功的摸索到了一套适合他的交易方法。电子盘标准普尔迷你版中最大，最活跃的个人日内交易者马克D库克，他从1977年开始交易，他直到1986年才开始有了重大转机。在混乱的摸索中，交易员在生死盈亏之间不停的轮回。这个阶段，聚集了大量的投资人，淘汰率也最高，很多交易员在此阶段黯然离场。但是也有部分投资人会在积累中爆发，进入下一阶段。正如埃德，塞克塔，一个在16年内将净值增加了2500倍的天才交易员所说：求胜意志强烈的

7、人，一定会寻求各种方法来满足其求胜的欲望。第三阶段：突破量变引起质变，厚积而薄发。当一个投资人积累的知识信息足够多，交易经历中的方方面面会不停的产生共鸣与冲突，他会不停的去掉糟粕，留下精华。正如2006年罗宾斯世界杯期货交易大赛的冠军，同时也是2005年和2007年的亚军的凯文.戴维在一次采访中说：在近20年的交易生涯中，我学到了很多的知识。包括技术分析，基本分析，战略规划，资金管理以及交易心理学。然而，在读过了大量的交易丛书，参加了无数的研讨会，花了无数夜晚研究交易思想之后，我才终于顿悟到，如无必要，勿增

8、实体。在交易中，简单才是最好。从此，他的策略越来越简单。最新的某一套策略甚至仅以最近两天的收盘价作为交易依据。在这个过程中，很多交易员会发现，与其不停的收集信息，还不如直接跟随趋势。与其研究一套复杂繁琐的入场方式，还不如将时间精力放在研究一系列的交易规则。他们脱离了传统的寻找万能预测的“圣杯”之路，开始以一个不同的视角来看待交易，并寻机进入下一个阶段。这个阶段是一个顿悟的过程，由横向的知识收集变为纵向的深度思考。