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时间:2021-05-02
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1、2021年会计主管季度工作计划撰写人:___________日期:___________2021年会计主管季度工作计划一、___年的全面财务预算。也就是要把___年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对___年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知___年全年的大致经营情况。规定完成日期:___月___日前。(附:预算表格___份)二、___年全年的资金计划。在全年预算的基础上,对___年全年的资金收支情况进行预测,做出___年的资金计划,为___
2、年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期:___月___日前。(附:资金计划表格___份)注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部___对公司全部资产进行年终全面盘点,并与___年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。规定完成日期:___年___月___日前。四、对___年全年的经营情况做进行全面的总结分析。1.对公司___年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格___份)2.与___年全年的经营情况做对比分析
3、总结;(附表格___份)3.对___年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格___份)第17页共24页规定完成日期:___年___月___日前。五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。规定完成日期:___年___月___日前。六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场对评选出来的先进进行表彰。会计主管季度工作计划【二】___年是公司发展
4、的关键一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了___年工作思路,即:“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场管理和信息化建设,确保财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。第17页共24页一是抓财务现场安全:大力加强资金资产的现场管理力度,运用稽查、清算、预案
5、和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和管理的安全。抓信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务___系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。抓核算:要依托财务___系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力度,严肃执行新会计准则,严肃财经纪律,规避会计风险。抓队伍:重点
6、要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。抓发展:未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先,要积极推进财务“三统一”建设,实现___、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为
7、相关部门提供优质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。第17页共24页抓责任:要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。创效益:首先要从直接效益出发,做好资金的运行管理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从确保预算
8、的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的管理效益。创业绩:公司财务工作、财务___和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金管理
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