2021年财务审计科上半年工作总结.doc

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1、2021年财务审计科上半年工作总结撰写人：___________日期：___________2021年财务审计科上半年工作总结一、上半年工作完成情况1、完成了新的行政事业会计制度财务软件的升级工作，确保与财政预决算要求相符；2、完成了报废固定资产的公开处理出售；3、完成了___年___月___日以来___专项检查的自查工作；4、完成了在职人员蛋糕券和电影券的询价采购和发放工作；5、完成了局交办的各项中心工作。二、上半年原农委预算外开支情况第3页共9页上半年共发生无明确预算的开支___万元（日常开支___万元，编外人员待遇___万元，改制事业人员___万元，扶贫、慰问___万元，专项活动

2、___万元，车辆运行___万元，水电信网___万元，招待费___万元，职工工作餐___万元，食堂人员工资___万元，食堂维修、天燃气___万元，事业人员上下班交通费___万元），其中：在区级财政项目中列支___万元（含日常开支___万元，车辆运行___万元，水电信网___万元，招待费___万元）；在上级财政支农项目中列支___万元（含日常开支___万元，专项活动___万元，车辆运行___万元，水电信网___万元，招待费___万元）；自筹资金列支___万元（含日常开支___万元，编外人员待遇___万元，改制事业人员___万元，扶贫、慰问___万元，专项活动___万元，水电信网___万元，

3、招待费___万元，职工工作餐___万元，食堂人员工资___万元，食堂维修、天燃气___万元，事业人员上下班交通费___万元），上半年预算内人头经费可用资金___万元，另外自筹可用资金___万元，合计___万元，减去上半年已开支的___万元，尚有可用资金___万元。三、下半年工作打算1、继续加强预算外支出管控，及时做好各项开支的统计汇报工作，确保正常运转；2、做好原农工办、农委、农机局、农开局工会财务帐的合并工作；3、做好___年决算公开上网公示工作；4、配合审计局做好赵文澜局长的离任审计工作；5、继续做好机构改革涉及的资产清理及办公家具设备的配置工作；6、与各业务科室站对接，确保应收的

4、款项及时收回。利用各科室站工作亮点、特色向上争取工作经费。通过各科室站与各科研院所合作项目争取工作经费。第3页共9页2021年财务审计部工作总结及工作计划__年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进的关键之年。__年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下:一、重点工作总结1、财务制度建设第9页共9页(1)制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《

5、公务接待管理制度》;目前以上六部制度均在试行阶段。(2)草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》;同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。2、财务核算及税务工作(1)OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能。(2)严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后

6、公司实现销售收入时的抵扣税工作。(4)上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作(1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。第9页共9页(2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取___万元作为备用金，周报月清。(3)完成委贷___亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款___万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如:国

7、开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷___亿元，并于__月__日由银行发放到位。(5)试行月度预算工作。公司自__年__月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。4、财务管理规范方面(1)推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取___、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。(2)规范报销、付款