2021年财务主管工作计划书.doc

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1、2021年财务主管工作计划书撰写人：___________日期：___________2021年财务主管工作计划书一、___年的全面财务预算。也就是要把___年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对___年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知___年全年的大致经营情况。规定完成日期：___月___日前。（附：预算表格___份）二、___年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对___年全年的资金收支情况进行预测，

2、做出___年的资金计划，为___年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期：___月___日前。（附：资金计划表格___份）注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部___对公司全部资产进行年终全面盘点，并与___年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。规定完成日期：___年___月___日前。四、对___年全年的经营情况做进行全面的总结分析。1.对公司___年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的

3、增减变动等；（附表格___份）2.与___年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格___份）___对___年的任务指标完成情况进行分析总结。（附表格___份）规定完成日期：___年___月___日前。第3页共7页五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。规定完成日期：___年___月___日前。六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的

4、“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。第3页共7页2021年财务主管工作计划例在过去的___年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使___信用社的财务工作平稳过度到___年。___年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜___务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的

5、管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。第7页共7页为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《___信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜___务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核

6、范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从___个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。二、加强业务监督、检查力度。第7页共7页从历年来各金融机构发生的___来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查

7、流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。1、重要空白凭证方面：检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”

8、，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。2、库存现金方面：及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。3、英押、证方面：检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。4、帐户方面：是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对