出纳2020年初工作计划.doc

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1、出纳2020年初工作计划　　　　工作要有长远目光，要规划好工作，对以后工作有了更好的帮助。下面是由为大家的“出纳2020年初工作计划”，仅供参考，欢迎大家阅读。　　　　作为公司出纳，公司各部门都取得了可喜的成就.收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，特别是非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。现将下一年的工作计划如下：　　　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资发放工作。　　　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。　　　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。　　　　4、做好年各

2、种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。　　　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。　　　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。　　　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.　　　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。　　　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。　　　　4、坚持财务手续，严格审核算（发

3、票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。　　　　1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；　　　　2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；　　　　3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　　　5.每月初按时做出资金表。　　　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　　　7.认真做好凭证　　　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　　　9.每月按时去银行拿税单　　　　10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　　　11

4、.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　　　2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。　　　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　　　5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

5、　　　　6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的、归档；　　　　7.定期和不定期向财务部经理报告工作；　　　　8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。　　　　积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。　　　　按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。　　　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　　　2、

6、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。　　　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。　　　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。　　　　5、完成领导临时交办的其他工作。　　　　核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。　　　　1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。　　　

7、　2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。　　　　3、教育学生使用正版读物。　　　　4、新华书店（基础训练）或保险学校（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。　　　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员。　　　　首先参加财务人员继续教育，