2021年公司财务出纳个人工作总结.doc

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1、2021年公司财务出纳个人工作总结撰写人：___________日期：___________2021年公司财务出纳个人工作总结集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱___祖国，拥护中国___的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正

2、直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。第4页共7页4、坚持财务手续，严格审核算(___上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的___不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学

4、习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对___理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问

5、题、解决问题的能力。第4页共7页2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。第4页共7页2021年公司财务出纳个人工作总结与计划每月工作内容__日-__日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。__日-__日：审核开票内容并开具运输及货代___。__日-__日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。__日-__日：开具剩余的运输及货代___;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现

6、金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五___银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。第7页共7页不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。__年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时

7、处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格___核算(___报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的___不付款。__年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局___的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：第7页共7页1、望在__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作

8、前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳___社会保险。__年__月、__月都有相关文件证明我可以缴纳___社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。第7页共7页范文仅供参考感谢浏览第7页共7页