2021年财务会计核算工作计划.doc

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1、2021年财务会计核算工作计划撰写人：___________日期：___________2021年财务会计核算工作计划临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。二、因___年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下：(1)收到汇入款，借记“银行存款----服务站汇入专户”科目，贷记“其他应付款----服务站往来款”科目;(2)扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付

2、款----服务站往来款”科目，贷记“专用基金----服务站管理费”科目，同时借记“银行存款----基本户”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”;(3)款项汇回服务站时，借记“其他应付款----服务站往来款”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”;(4)使用管理费时，借记“专用基金----服务站管理费”，贷记“银行存款----基本户”。三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入“事业基金----一般基金”科目。但历年从未进行过此项操作。因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录：(1)借：收支结余第3页共8页贷：结余分配(2)借：结余分配贷：事业基金----

3、一般基金针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到___寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新___人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在___年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。第3页共8页2021年

4、财务六月工作计划一、月初安排(每月___日-___日)1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。第8页共8页二、月中安排(每月___日)1.每月___日督促各项目财务务必在___日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目

5、原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末安排(每月___日)1、每月___日督促各项目财务务必___日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在___日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。财务___月工作计划范文二第8页共8页一、日工作流程:1、9:00-12:00(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日

6、报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。(2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。2、13:00-18:00(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开___等操作。(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，___其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利

7、政策。二、月工作计划月初第8页共8页1、___日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比