计划财务部职能及岗位职责.docx

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1、精品文档，值得拥有首创集团计划财务部工作职能及岗位职责说明书（讨论稿）一、工作职能概述计划财务部是首创集团财务管理责任部门，具体负责集团财务战略规划、财务政策制定与管理、会计核算管理、预算管理与财务分析、资金管理、税务管理、统计与产权事务管理等会计与财务管理职能，同时还要配合各业务部门进行经营管理，具体说明如下：（一）会计核算与管理职能1、通过科学合理地架构、运行与管理集团会计信息核算与管理系统，为集团及各利益相关者提供及时、完整、全面的财务会计信息与管理会计信息，为其决策提供有效用的支持；2、根据

2、国家有关会计法律、法规与相关财务会计制度规定，制定集团统一的会计核算原则、规范与财务政策，以统一集团会计核算与管理基础，不断提高集团会计信息报告水平；3、不断完善集团会计基础工作与内部控制管理制度，以确保集团会计信息真实、可靠，确保集团资产安全、完整；4、建立、完善集团内部管理报表报告、分析体系，逐步建立起多视角、多层次、满足集团各类管理活动需要的管理会计信息分析体系；5、建立、完善集团会计管理信息化系统，会计管理信息化是完成上述职能的基础与保证。1/16精品文档，值得拥有（二）会计监督职能1、依照

3、《会计法》、国家相关法律法规与集团内部管理规定，履行集团内部会计监督职能，从而保证集团规定的会计核算原则、规范能得以顺利、准确地贯彻执行，以保证集团所属公司的经济活动过程合法、合理、有效；2、建立、健全集团内部会计监督制度。明确会计机构、会计人员不相容职务的相互牵制关系，明确重大投资、资金调度、资产处置等重要经济业务的决策与执行程序，明确资产清查、会计资料等相关管理制度；3、监督下属公司会计核算与财务管理工作，与内部审计、外部审计等监督职能共同作用，以确保集团各项政策能得完整、一致地执行，确保集团财

4、产安全、完整；4、加强对集团所属公司会计机构与会计人员的管理，通过对所属主要公司财务经理任职资格的规定、任职人员的审核、考查，以及各级会计人员的培训、指导与资格管理，不断提高集团会计人员的水平。（三）财务管理职能1、不断通过财务决策、计划、控制等财务管理环节，通过不断推动与完善全面预算管理、合理的税收筹划、价值链管理等科学管理方式，科学、合理地规划集团资金筹集、运用、分配等财务收支活动，处理好各方面财务关系，促进集团不断地合理配置资源，提高核心竞争力，进而不断地提升集团价值；2、根据集团内部管理体制

5、与指导原则，构建科学、合理的集团财2/16精品文档，值得拥有务管理体系；根据集团中长期发展规划，研究、制定并执行集团财务战略规划；3、参与集团资源配置、重大筹资、投资、资金运用与分配等重要财务决策，并为相关决策提供财务信息支持与建议；4、具体负责集团资金管理，监督所属公司资金运用，设计相关资金管理方案，高效率、高效益地管理集团资金运动；5、协调集团、集团内各下属公司、以及其它利益相关者的财务利益关系，最大限度地发挥集团整体优势；6、分析集团财务风险环节与主要特征，建立、完善集团财务风险控制体系；7、

6、建立与完善集团全面预算管理体系；8、汇总、分析、平衡集团年度经营计划；9、研究国家税收政策，做好集团税收筹划工作；（四）财务统计与产权管理职能1、根据市财政局、统计局等相关政府主管部门的要求，组织上报各项财务统计报表与分析，组织集团国有资产产权、国有资产保值增值管理、资产处置报批、核准等产权管理工作；2、协调集团与市财政局、统计局等政府主管部门的关系，及时了解、传达政府有关部门的财务政策信息；3、组织完成政府职能部门要求的财务统计报表工作；4、负责集团及下属公司的国有资产管理工作，组织办理国有资产产

7、权证的登记、变更、评估核准、备案等管理工作；3/16精品文档，值得拥有5、国有资产保值增值的管理和清算工作；6、政府专项拨款的协调和管理工作。二、岗位设置、岗位职责及任职条件（一）部门经理岗位职责：1、具体负责集团财务、会计管理工作，确保集团财务、会计机构高效率、高效益地运作；2、确保准确、及时地提供集团各项决策所需财务支持信息；科学合理地进行集团资金管理，提高资产的使用效率，保证集团资产安全、完整，促进集团实现经营目标；3、组织制定集团的财务管理制度与政策，规划并有效地控制执行集团财务管理战略，确

8、保集团财务状况长期健康、稳健地运行；4、负责进行集团资本结构管理，随集团财务管理环境的变化，不断调整资金成本结构；具体负责管理集团资金筹措、运作和使用，设计相关的筹、融资与资金运用方案并负责组织实施；5、协调集团与政府、所属各公司、银行、税务等机构的财务关系，确保集团整体优势最大化；6、具体设计指导集团及所属公司预算管理工作、审核集团及所属公司预算，监控、分析预算执行过程，促进集团经营目标的实现；7、负责协调与内部审计、外部审计以及监事会的关系；8、根据集团内部管理体