巧用模板采集用友GRP-U8财务数据.doc

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1、巧用模板采集用友GRP—U8财务数据近日，咸宁市审计局在采集市直某单位F局财务核算软件数据中，在没有现成的采集模板的情况下，巧妙利用现有AO模板，完成了数据的采集转换。F局使用的财务软件为“用友GRP-U8行政事业财务管理软件—新会计制度专版（B版）"，后台数据库为SQLSERVER。在技术人员的帮助下，审计人员采集了该软件的数据库备份。拿到数据后，审计人员准备进行数据转换.一般的，AO2011可处理数据库备份的方式有模板采集和手工采集两种方式，前者的效率和质量优于后者，能否使用模板采集该数据呢？审计人员考虑到，一般大型行业软件的后台结构具有延续性,即新

2、版和老版的数据结构保持兼容,而该版本财务软件为用友收购安易的产品，可以尝试使用安易有关SQLSERVER数据备份的转换模板。经在AO2011中依序查找，审计人员决定首先使用“［180］安易2K数据库备份”模板进行尝试。经过一段时间的运行，系统提示采集成功，但接下来报错。经查,仅“凭证库"有数据，而“会计科目表”和“科目余额表"都为空。虽然失败了，但审计人员还是没有放弃。经分析，“凭证库"采集成功，证明该模板基本可用,只不过需要对科目表和余额表的采集转换规则进行修改。根据经验，审计人员进入AO2011安装目录下的“XXCJBDataBase”目录,并打开

3、了“Template.mdb”，然后查看“TBConvertWay”表(转换方法）和“TBField”表（字段对应关系）中与“180”号模板相关的记录，发现两点异常：一、相关记录中，原始余额表对应的表名为“GL_KMYE”,而实际采集的余额表名称为“GL_YEB”。二、在“TBConvertWay”表中，与“180”号模板对应记录的“AccountFilter”列值为“wherecast（GL_Kmxx.GSDMasint）=[NEEDYEAR］”，而采集的数据库中“GL_Kmxx”的“GSDM”字段却是代表公司或单位的代码，值域不同,该条件必然不能成立

4、。为此，审计人员做出如下修改：一、在“TBConvertWay"表中按“CurNo"值为“180”过滤,将“AccountFilter"列中的“GSDM”修改为“KJND”;将“BalTablename”和“BalFilter"列中的“GL_Kmye”修改为“GL_Yeb”.二、在“TBField”表中按“CurNo”值为“180”过滤，将“SourceFieldName”字段中的“GL_Kmye"全部替换为“GL_yeb”；“KMNCJ"替换为“NCJ”；“KMNCD”替换为“NCD"。再次使用“180”模板进行采集，这次顺利提示“账表重建完成".至此

5、，审计人员通过修改模板的方式，成功采集无模板数据备份。通过此次数据采集,审计人员发现AO2011中，涉及安易的一系列模板都存在定义错误导致科目表为空表的问题，均可通过本方法处理解决.在实际工作中,养成良好的数据采集习惯,是成功采集数据的关键：一是尽量采集多种格式数据。笔者到被审计单位,一般会将AO2011支持的国标接口导出、财务软件备份及数据库备份一次性采集齐全，软件支持的话还会导出科目、余额、凭证“三张表”，以确保使用AO2011采集成功。二是做好数据采集记录。采集时弄清楚被审计单位使用的财务软件名称、版本、数据库类型及版本，以便使用对应的模板进行采集

6、,采集转换成功后，记录下对应的模板编号以便以后直接使用;直接手工采集的，编制好表及字段的对照说明文件并存档;经整理后手工采集的，将SQL语句存档。三是注意资料和文档备份。无论是采集的被审计单位原始数据还是转换后的标准数据，亦或是经调整了的AO模板文件，一定要及时备份，确保保留修改前的原始数据，避免因误操作导致数据丢失或AO系统崩溃等事故发生。（咸宁市审计局姜伟强）