财务会计及信息化管理知识分析系统.docx

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1、实验报告题目：会计信息系统实验学院(系)：计算机与电子信息学院专业：电子商务班级：2010级1班___学号：学生姓名：指导教师：二〇一二年十二月三十日　编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页一、实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6、理解报表编制的

2、原理及流程。7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。二、实验内容1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。6、银行对账。7、自动转账。8、对账。9、结账。10、自定义一张报表。11、利用报表模版生成报表。第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

3、页码：第35页共35页三、实验步骤及结果（一）、系统管理与基础设置1、建立单位帐套2、设置操作员的权限。第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页3、基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页（二）、总账管理系统初始设置1、建立会计科目第35页共35页编号：时

4、间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页2、设置项目目录：定义项目大类，指定核算科目，定义项目分类，定义项目目录，第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页3、录入期初余额第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页（二）、总账管理系统日常业务处理1、凭证管理：填制凭证，出纳签字，审核凭证及凭证记账第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为

5、径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页1、出纳管理第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页1）现金日记账2）银行存款日记帐：资产日报表及支票登记薄第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页3

6、、账簿管理：基本会计核算账簿及部门账（分总账、明细账、收支分析）第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页（二）、总账管理系统期末处理1、银行对账：输入对账期初数据及对账单数据，对账。第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海

7、无涯苦作舟页码：第35页共35页1、自动转账1）转账定义：自定义结转设置及期间损益结转设置。第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页2）转账生成：自定义转账生成，期间损益结转生成第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共35页第35页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海