公司财务部KPI组成表汇总.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页财务部岗位组成表财务经理组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见说明表30%100-（3）*6季度100-（12）*6年度总监抽检记录避免差错,提高工作质量客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100*20特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年100%财务术语一五%200A<85%={100-（1）*2000/30A>1一五%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度指标分解）4次/年见说明表一五%100-(1)*一

2、五季度100-（4）*一五年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度100%财务术语8%100-(1)*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语7%100-()*10000财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页财务经理说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他

3、给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海

4、无涯苦作舟页码：第20页共20页财务部财务分析师组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指

5、标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页第20页共

6、20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页财务部成本会计组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本核算结果作出的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控第20页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦

7、作舟页码：第20页共20页成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料