会计电算化操作步骤详解.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页会计电算化操作步骤解析用友软件一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页分类编码方案：将会计科目编码级次设

2、置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指

3、定为银行总账科目第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”→“结算方式”“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”→“总账”以“10

4、2”的身份注册第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页“凭证”→“填制凭证”退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页(3)“系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”“凭证”→“记账”第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页(4)“系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末

5、”→“转账定义”→“期间损益”“期末”→“转账生成”(5)“系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页“凭证”→“记账”“期末”→“结账”第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:U8SOFTUFOufomodel新会计制度科目lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”第50页共50页

6、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘UPESEXAMOper001文件夹内选择“文件”→“另存为”用友练习二操作步骤核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置—→编码档案—→项目目录第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书

7、山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页增加项目大类：项目大类名称“商品项目”项目分类第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页项目目录核算科目第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第50页共50页凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：库存商品（冰箱项目）借100000库存商品（手机项目）借100000第50页共50页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：