会计电算化的实务材料.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页实务材料本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的中小型商品流通企业，该公司的主要业务是面向区域内的各大公司、商场批发商品，有进出口经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。2009年1月起开始运用用友财务软件进行会计核算，以下是该公司运用用友财务软件的整体方案和实务材料。一、系统管理在软件运用的前期设置阶段，系统管理的主要内容是设置账套、设置操作员及其操作权限。1.账套信息账套号：学号的后三位账套名称：浙江省AWD商贸有限公司(简称：AWD)。启用日期：2009年01月01日。会计期间：01月

2、01日-12月31日。行业性质：商业企业(建账时按行业性质预置会计科目)。企业地址：HZ市人民北路252号。进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类,并涉及外币业务。存货分类编码级次为2-2-2；客户分类编码级次为2-2-2；供应商分类编码级次为1-3；部门编码级次为1-2；结算方式编码级次为1-1；地区分类编码级次为2-2；会计科目编码级次为4-2-2-2；存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。2.岗位设置第28页共28页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页账套主管：吴妮，编号001。在财务软件开发运用的前期

3、阶段，负责完成系统的各项初始化工作；在财务软件的运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。负责对操作员输入的会计数据、输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和准确性。出纳员：陆玉芳，编号002。负责有关现金、银行存款的收支工作。具有如下权限：权限编号权限内容权限编号权限内容G10203出纳签字G10405资金日报查询G10401现金日记账查询G10406支票登记G10402现金日记账账簿打印G1040704余额调节表查询G10403银行日记账查询G1040705查询勾对情况G10404银行日记账账簿

4、打印操作员：李明，编号003。负责将审核过的有关原始凭证、记账凭证及其相关数据输入计算机，根据审核过的凭证进行记账处理，在机内登记账簿，并负责打印输出记账凭证、账簿、报表。具有除出纳签字、凭证审核和支票登记等以外的其他权限。贺红波：系统管理员兼系统维护员兼档案管理员。负责计算机硬件、软件的日常维护，管理计算机内会计数据，并负责日常会计数据的备份工作。二、基础档案1、部门档案编号名称部门属性负责人1总部管理李新东100总部高层管理肖家伟101总经理办公室管理张毅102财务科财务吴妮103人事行政科管理洪意2经营部经营李新东201经营一部经营徐东文202经营二部经营李威雄第28页共28页编号

5、：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共28页2、职工档案编号姓名所属部门部门编码职务人员类别账号基本工资(元)1001李新东总部高层100总经理管理人员1234567890120001002肖家伟总部高层100副总经理管理人员1234567890218001101张毅总经理办公室101主任管理人员1234567890314001102罗莹总经理办公室101副主任管理人员1234567890412001103赵珍总经理办公室101秘书工作人员1234567890510001201吴妮财务科102科长管理人员1234567890616001202李明财务科1

6、02会计员管理人员1234567890714001203陆玉芳财务科102出纳员工作人员1234567890812001301洪意人事行政科103科长管理人员1234567890914001302贺红波人事行政科103副科长管理人员1234567891O13001303顾兰梅人事行政科103工作人员工作人员1234567891110002101徐东文经营一部201部门经理经营人员1234567891215002102杨琼经营一部201副经理经营人员1234567891314002103胡岗经营一部201业务员经营人员1234567891410002104钱红经营一部201业务员经营人员1

7、234567891510002105张美经营一部201业务员工作人员1234567891610002107周桂经营一部201收款员工作人员1234567891810002201李威雄经营二部202部门经理经营人员1234567891915002202张杰经营二部202副经理经营人员1234567892014002203庞惠经营二部202业务员经营人员1234567892110002204何新经营二部202业务员经营人员1234567