最新SAP财务组贷款模块培训(精)ppt课件.ppt

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1、SAP财务组贷款模块培训(精)目录贷款模块概览主数据业务场景及功能信息系统1数据转移方案_LM_V1.0.PPT2007.03.19贷款管理模块基于太阳能公司的实际业务状况，通过“产品类型”，“条件类型”，“流动类型”等主要架构来完成整个贷款业务的实现与集成，保证了日常业务的顺利开展和未来新产品的开发的可延续性。贷款模块概览-整体架构描述产品类型条件组流类型A流类型B条件类型编号范围2主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴（BP）通用数据公司代码数据名称/姓名地址概览个人信息附加信息付款信息科目管理6主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：B

2、P业务合作伙伴的创建有两种方式：1）通过FI客户集成生成，适用集团内企业2）通过业务合作伙伴创建生成。适用集团外企业。业务合作伙伴的分组会确定编号范围，其中外部贷款银行属于第三组：集团外业务合作伙伴，其编号由系统自动按顺序给出，财务公司属于第一组：集团内业务合作伙伴。其编号与其在财务模块的客户编号一致。在“地址”标签中，“名称”字段输入业务合作伙伴全称，搜索项1输入简称，搜索项2输入总行全称。在“街道地址”字段中输入具体地址信息7主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP一个BP可以被赋予多个角色，如建行大安支行可以被赋予贷款行和担保

3、行、委托人多个角色。具委托人角色的公司现都为集团内企业，会由FI客户衍生生成8主数据-业务合作伙伴业务合作伙伴维护事务代码：BP根据框架上的“通用数据”和“公司代码”按钮可以切换两个层次的数据维护。该步骤包括维护银行账户和分配银行账户给贷款业务9主数据-业务合作伙伴编码规则业务合作伙伴的编号规则维护，包括号码段的维护和对组别的分配由集团统一维护10贷款业务-练习1、创建一个业务合作伙伴，赋予贷款行角色和担保行角色，维护集团层数据和公司代码数据。11目录投资模块概览主数据贷款业务处理信息系统12贷款业务-业务处理概览贷款合同创建贷款还款贷款业务

4、贷款合同贷款合同现金流贷款放款贷款结息贷款还款流类型在SAP中维护相应贷款合同贷款结息贷款放款13贷款业务-创建银行授信记录银行授信创建事务代码：XXXX公司代码：输入创建贷款合同的公司代码银行授信编号：银行简码+流水号+年份或财务公司提供的协议号在创建贷款合同时填入银行授信编号14贷款业务-创建贷款合同贷款合同创建事务代码：FNI1公司代码：输入创建贷款合同的公司代码产品类型：选择输入产品类型SE1/SE2/SE3/SE4/SE5。业务合作伙伴：输入业务合作伙伴号15贷款业务-创建贷款合同（基本数据）贷款类型：输入贷款的分类标识，财务公司贷

5、款或外部银行贷款，此处选择与科目确定相关合同货币：输入贷款合同的币种16贷款业务-创建贷款合同（分析数据）期限：输入贷款合同的期限标识：中长期贷款和短期贷款，与科目确定相关贷款用途：输入贷款合同的目的：项目贷款和流动性贷款17贷款业务-创建贷款合同（参考数据）指定：输入银行授信编号，系统将会检查指定字段是否输入了正确的银行授信编号，并给予警告信息。内部参考：输入贷款合同描述特征：用于项目贷款输入WBS号18贷款业务-创建贷款合同（参数表）字段名称使用产品类型填写内容指定SE1（循环贷款）银行授信号内部参考SE1（循环贷款）、SE2（非循环贷款

6、）合同名称内部参考SE4（收到保函）采购订单号特征SE2（非循环贷款）项目号替换号1SE1（循环贷款）银团贷款号替换号2SE1（循环贷款）展期合同的原到期日19贷款业务-创建贷款合同（条件）输入承诺资本、固定起始日、期限结束等要素承诺资本：贷款合同总额度，对于循环贷款，即为本次提款金额还款类型：输入最终付款，如果是分期付款，也在这里输入最终付款，然后在条件项目中输入未计划偿还科目。20贷款业务-创建贷款合同（条件）对于浮动比率合同，则点击“公式”，输入基准利率、浮动比例等要素21贷款业务-创建贷款合同（条件）输入利息支付频率，及第一次计息和付

7、息日期22贷款业务-创建贷款合同（条件）增加利息调整条件项目，输入利息调整日期（通常为第一次提款日）和调整周期23贷款业务-创建贷款合同（付款细节）付款细节：输入开户行、账户标识在会计过帐时，会使用到开户行和帐户标识所对应的总帐科目24贷款业务-创建贷款合同（查看现金流）根据输入的贷款合同条件信息，系统会自动产生完整的现金流。现金流是核对合同条款数据是否准确的主要依据。现金流金额如与实际数据有差异，可进行手工调整25贷款业务-创建贷款合同（输入抵押信息）在抵押品界面点击“创建”按钮，会弹出抵押信息输入界面在该界面中输入合同编号、合同开始日、合

8、同结束日、抵押品价值（如无准确价值，请填入合同金额）、抵押品名称信息26贷款业务-创建贷款合同（输入其他业务合作伙伴信息）在合伙人界面点击“创建”按钮，会弹出业务合