财务报告基本范文.doc

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1、一、总况（合并报表）（一）截止2016年10月公司财务指标状况1、截至2016年10月公司资产总额26,613.00万元，负债总额4,992.00万元，少数股东权益2,700.00万元，所有者权益21,621.00万元；2、实现含税销售收入2,784.00万元（不含税销售收入2,395.00万元），完成年计划（年度计划为12,000.00万元）的23.20%。3、实现利润总额-469.00万元。4、实现税金415.00万元。5、上缴税金270.00万元。6、累计包装成品酒204.00吨，完成年计划的18.04%（年计划为1,131.00吨）。7、1-10月累计销售成品

2、酒195.00吨，完成年计划的17.24%（年计划为1,131.00吨）8、截止2016年10月园区固定资产累计投资1.19亿元9、市场投入1600万元。10、职工人数196人。（二）2016年度公司财务指标状况1、实现含税销售收入7,000.00万元（不含税销售收入5,983.00万元）3、实现利润总额0万元。4、实现税金500.00万元。5、上缴税金500.00万元。第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况8截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入万元，净利润万元。公司xx年度营业收入、净利润构成情况表单位：万元

3、序号控股公司营业收入净利润金额比例（%）金额比例（%）1公司本部2****公司3****公司4****公司5****公司6****公司7****公司8****公司9****公司合并数100%100.0%（一）公司本部经营情况1、收入情况（大幅增长、减少、持平）xx年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标%，同比增长（减少）%。1）xx年公司本部仍然以业务（产品、项目）为主，共取得收入万元，占全部收入%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是。2）xx年度公司本部第二大收入为产品（项目），取得收入万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）

4、的主要原因是。3）xx年度公司本部其他收入为和，共取得收入8万元，占全部收入的%，比上年度增加（减少）万元；增加（减少）的主要原因是。2、成本情况xx年度公司本部主营业务成本万元，同比增长%，与收入增长率相比高（低）个百分点。成本增加（减少）的主要原因是。（多因素分析法进行分析）3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加（减少）万元。主要原因是。（多因素分析法进行分析）4、财务费用情况xx年财务费用万元，比xx年度增加（减少）万元，主要原因是。5、投资收益情况1）xx年度公司投资收益万元，主要构成情况为：2）xx年度实际收到上交利润情况持股企业上缴

5、利润明细表持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴合计6、纳税情况税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例8合计说明：7、现金流量情况xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流入xx万元。（二）控股公司经营情况1、*********公司*********公司合并营业收入万元，净利润万元，分别完成预算指标的%和%。原因分析：********公司销售收入持续稳定增加（减少），但由于主要是原材料（或其他原因）上涨幅度过大（减少），年度净利润同比有较大下降，加上原因的影响，

6、净利润同比减少了万元。2、********公司*********公司xx年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。全年销售收入万元，同比增长%，其中公司主营类业务产品销售收入万元，占总收入%，同比增长%。公司成本费用合计万元，同比增长%，低于收入增长率，比预算减少支出万元；公司经营净利润万元，同比增长%，超额完成年度预算的%。3、**********公司（三）公司财务状况截至xx年末，公司合并报表资产总额万元，负债总额8万元，少数股东权益万元，所有者权益万元。公司财务状况比较表单位：万元项目年初数年末数增长数增长率资产总额负

7、债总额少数股东权益所有者权益1、资产总额比年初增加（减少）万元，主要是流动资产净增加（减少）万元，其中存货增加（减少）万元；应收款项增加（减少）元，预付账款增加（减少）万元，货币资金增加（减少）万元、短期投资增加（减少）元；长期投资增加（减少）元，固定资产增加（减少）元、无形资产增加（减少）万元等（重要项目大幅增减的原因进行说明）。2、负债总额比年初净增加（减少）元，主要是预收账款增加（减少）万元，其他应付款增加（减少）万元和长短期借款增加（减少）万元等。公司资产、负债大量增加，主要受******公司报表的影响。*******公司xx年末资产总额比年